现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,854,836.55 | 1,494,825,135.97 | 938,656,928.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,262,403.22 | 36,087,361.19 | 29,124,472.41 |
经营活动现金流入小计 | 475,117,239.77 | 1,530,912,497.16 | 967,781,400.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,649,713.62 | 342,898,834.89 | 291,015,997.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,837,918.85 | 109,712,685.43 | 88,957,328.28 |
支付的各项税费 | 11,326,180.15 | 172,314,389.02 | 125,720,552.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,757,228.39 | 617,324,373.69 | 497,572,301.21 |
经营活动现金流出小计 | 282,571,041.01 | 1,242,250,283.03 | 1,003,266,180.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,546,198.76 | 288,662,214.13 | -35,484,779.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,123,784,130.24 | 5,108,503,005.54 | 4,288,015,557.28 |
取得投资收益收到的现金 | 10,764,008.95 | 48,374,692.58 | 43,061,843.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 311,720.00 | 111,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,134,548,139.19 | 5,157,189,418.12 | 4,331,189,120.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,312,377.25 | 92,647,237.25 | 77,813,586.91 |
投资支付的现金 | 1,481,000,000.00 | 6,820,192,713.59 | 5,401,240,484.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,498,312,377.25 | 6,912,839,950.84 | 5,479,054,071.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -363,764,238.06 | -1,755,650,532.72 | -1,147,864,950.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,254,768,800.00 | 2,254,768,800.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,554,768,800.00 | 2,554,768,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,500,000.01 | 90,881,166.66 | 89,364,499.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,650,501.36 | 825,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,500,000.01 | 602,531,668.02 | 590,189,499.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500,000.01 | 1,952,237,131.98 | 1,964,579,300.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 600,041,864.54 | 114,793,051.15 | 114,793,051.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,323,825.23 | 600,041,864.54 | 896,022,620.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 519,634,804.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 151,738,139.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,769,130.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 652,742.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,149,446.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -627,234.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,057.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,848,090.71 | -- |
财务费用 | -- | 10,806,348.33 | -- |
投资损失 | -- | -55,597,355.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,660,989.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,913,486.41 | -- |
存货的减少 | -- | -211,487,296.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -380,755,272.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,163,209.65 | -- |
其他 | -- | 5,975,221.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 288,662,214.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 600,041,864.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 114,793,051.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 485,248,813.39 | -- |
备注 | 生产性生物资产的减少调入其他 | ||
