现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,411,624.65 | 782,712,219.82 | 683,788,373.71 |
收到的税费返还 | 12,477,423.01 | 70,636,424.50 | 66,467,046.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,254,453.34 | 32,766,714.72 | 22,477,671.55 |
经营活动现金流入小计 | 143,143,501.00 | 886,115,359.04 | 772,733,091.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,816,298.90 | 700,304,292.59 | 596,413,315.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,243,904.81 | 54,150,331.31 | 40,871,876.86 |
支付的各项税费 | 2,542,766.26 | 29,993,506.62 | 37,802,408.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,917,600.38 | 17,402,574.48 | 7,218,639.03 |
经营活动现金流出小计 | 140,520,570.35 | 801,850,705.00 | 682,306,239.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,622,930.65 | 84,264,654.04 | 90,426,851.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 930,000,000.00 | 850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,708.33 | -- | 6,714,162.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 410,000.00 | 58,829,527.38 | 39,962,543.50 |
投资活动现金流入小计 | 10,416,708.33 | 988,829,527.38 | 896,676,705.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,334,041.37 | 242,665,452.62 | 186,833,104.84 |
投资支付的现金 | 300,036,666.67 | 4,025,565,611.11 | 3,965,565,611.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,230,000.00 | 37,398,392.96 | 26,526,051.00 |
投资活动现金流出小计 | 338,600,708.04 | 4,305,629,456.69 | 4,178,924,766.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,183,999.71 | -3,316,799,929.31 | -3,282,248,061.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,567,762,730.40 | 3,567,762,730.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,572,634.64 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,665,335,365.04 | 3,567,762,730.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 134,883,800.00 | 127,178,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112,277,049.69 | 23,047,496.08 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 247,160,849.69 | 150,226,096.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 3,418,174,515.35 | 3,417,536,634.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 468,509,018.68 | 257,942,221.71 | 257,942,221.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,378,891.60 | 468,509,018.68 | 514,832,741.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,686,641.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,176,867.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,628,850.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,116,811.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 214,517.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 327,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -86,472,128.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,517,780.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,750,877.57 | -- |
存货的减少 | -- | 10,206,717.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 98,125,955.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -165,772,413.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,264,654.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 468,509,018.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 257,942,221.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 210,566,796.97 | -- |
备注 | |||
