现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,555,517.52 | 415,408,758.00 | 304,833,880.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,458,519.72 | 26,562,184.60 | 33,127,721.84 |
经营活动现金流入小计 | 134,014,037.24 | 441,970,942.60 | 337,961,602.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,722,593.39 | 232,619,410.91 | 198,426,196.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,479,434.56 | 70,887,746.16 | 55,781,543.81 |
支付的各项税费 | 5,155,730.81 | 29,136,118.27 | 19,971,137.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,480,393.56 | 61,662,131.05 | 50,827,144.50 |
经营活动现金流出小计 | 65,838,152.32 | 394,305,406.39 | 325,006,021.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,175,884.92 | 47,665,536.21 | 12,955,580.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 776,500,000.00 | 1,108,294,648.55 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,134,523.70 | 39,229,909.33 | 9,480,244.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,480.00 | 289,415.92 | 297,040.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 784,871,003.70 | 1,147,813,973.80 | 109,777,284.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,221,235.75 | 205,692,145.04 | 122,021,592.35 |
投资支付的现金 | -- | 1,930,757,444.06 | 1,090,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 764,704.85 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,985,940.60 | 2,136,449,589.10 | 1,212,021,592.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 739,885,063.10 | -988,635,615.30 | -1,102,244,307.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,638,447,508.61 | 1,640,224,998.21 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,017,608.00 | 1,017,608.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,639,465,116.61 | 1,641,242,606.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 43,786,485.32 | 43,784,829.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,940,867.85 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 113,786,485.32 | 129,725,697.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,525,678,631.29 | 1,511,516,908.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 604,430,176.14 | 18,492,915.53 | 18,492,915.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,412,481,994.43 | 604,430,176.14 | 441,903,213.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,477,116.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,031,031.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,318,985.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 996,280.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,269,197.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 531,107.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,432,518.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -393,374.24 | -- |
财务费用 | -- | -1,002,636.53 | -- |
投资损失 | -- | -39,267,113.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,441,352.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,802,421.69 | -- |
存货的减少 | -- | -60,328,289.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,621,660.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,116,223.61 | -- |
其他 | -- | 745,080.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,665,536.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 604,430,176.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 18,492,915.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 585,937,260.61 | -- |
备注 | |||
