现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,474,407.42 | 2,596,351,133.71 | 1,863,068,324.20 |
收到的税费返还 | 14,395,684.09 | 120,910,243.45 | 109,191,924.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,579,723.25 | 66,582,220.57 | 56,760,473.98 |
经营活动现金流入小计 | 547,449,814.76 | 2,783,843,597.73 | 2,029,020,723.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,166,612.59 | 1,258,383,766.62 | 1,236,598,354.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,533,001.79 | 458,257,548.69 | 357,824,789.76 |
支付的各项税费 | 47,391,604.34 | 228,336,441.85 | 216,612,080.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,102,210.37 | 183,513,099.03 | 122,962,806.80 |
经营活动现金流出小计 | 542,193,429.09 | 2,128,490,856.19 | 1,933,998,031.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,256,385.67 | 655,352,741.54 | 95,022,691.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 62,437.81 | 18,879.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 62,437.81 | 18,879.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,479,818.34 | 143,824,969.32 | 84,402,692.27 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,479,818.34 | 145,824,969.32 | 86,402,692.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,479,818.34 | -145,762,531.51 | -86,383,812.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,093,327,440.00 | 3,093,327,440.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 277,874,946.10 | 257,120,350.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,371,202,386.10 | 3,350,447,790.88 |
偿还债务支付的现金 | -- | 871,501,007.89 | 856,664,518.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 176,908,143.08 | 176,799,038.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,541,949.21 | 66,238,836.46 | 45,981,342.19 |
筹资活动现金流出小计 | 12,541,949.21 | 1,114,647,987.43 | 1,079,444,899.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,541,949.21 | 2,256,554,398.67 | 2,271,002,891.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,986,535,181.64 | 219,259,490.22 | 219,259,490.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,912,300,596.82 | 2,986,535,181.64 | 2,501,696,990.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,011,157.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,828,071.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,470,202.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,307,629.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,148,878.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -921,971.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 146,566.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,080,406.29 | -- |
投资损失 | -- | 5,825,366.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,268,973.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,320,563.35 | -- |
存货的减少 | -- | 271,292,434.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 187,477,411.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -407,688,637.29 | -- |
其他 | -- | -11,269,459.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 655,352,741.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,986,535,181.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,259,490.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,767,275,691.42 | -- |
备注 | |||
