现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,884,078.02 | 841,142,244.61 | 656,463,080.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,377,230.60 | 91,556,291.70 | 90,610,403.86 |
经营活动现金流入小计 | 312,261,308.62 | 932,698,536.31 | 747,073,484.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,198,519.31 | 785,164,612.30 | 627,279,565.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,019,225.98 | 118,370,644.16 | 88,441,321.56 |
支付的各项税费 | 9,146,228.14 | 32,938,431.12 | 15,628,125.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,082,942.50 | 97,519,970.89 | 74,709,781.29 |
经营活动现金流出小计 | 412,446,915.93 | 1,033,993,658.47 | 806,058,794.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,185,607.31 | -101,295,122.16 | -58,985,310.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 899,500,000.00 | 4,986,600,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,135,551.24 | 17,284,215.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,315.00 | 83,678.60 | 78,847.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 903,258,866.24 | 5,003,967,893.69 | 78,847.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,359,840.00 | 51,889,937.40 | 30,504,983.06 |
投资支付的现金 | 998,500,000.00 | 5,292,600,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,003,859,840.00 | 5,344,489,937.40 | 30,504,983.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,600,973.76 | -340,522,043.71 | -30,426,135.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,667,200.00 | 10,667,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 10,667,200.00 | 10,667,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,667,200.00 | -10,667,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 450,228,996.35 | 902,713,362.22 | 902,713,362.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,442,415.28 | 450,228,996.35 | 802,634,716.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,495,907.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,441,261.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,405,716.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,980,781.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180,306.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234,970.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -381,180.83 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -17,441,815.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,385,918.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 829,884.32 | -- |
存货的减少 | -- | -355,849,882.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,268,341.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 241,322,237.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -101,295,122.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 450,228,996.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 902,713,362.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -452,484,365.87 | -- |
备注 | |||
