现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,944,295.71 | 415,845,962.06 | 311,877,096.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 912,310.36 | 10,644,849.92 | 9,767,911.87 |
经营活动现金流入小计 | 89,856,606.07 | 426,490,811.98 | 321,645,007.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,066,405.46 | 335,049,536.00 | 228,640,389.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,821,199.41 | 61,353,294.29 | 46,231,827.44 |
支付的各项税费 | 8,663,454.14 | 20,051,750.02 | 15,661,638.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,774,335.61 | 28,255,352.29 | 23,528,234.44 |
经营活动现金流出小计 | 85,325,394.62 | 444,709,932.60 | 314,062,089.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,531,211.45 | -18,219,120.62 | 7,582,918.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 153,488,097.89 | 316,000,000.00 | 210,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 89,041.10 | 5,555,619.85 | 2,505,210.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11,723.56 | -- | -12,267.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,285,227.12 | 2,765,470.42 | 1,708,950.02 |
投资活动现金流入小计 | 154,850,642.55 | 324,321,090.27 | 214,201,893.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,355,582.91 | 84,641,459.09 | 66,634,447.79 |
投资支付的现金 | 243,000,000.00 | 416,000,000.00 | 416,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263,355,582.91 | 500,641,459.09 | 482,634,447.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,504,940.36 | -176,320,368.82 | -268,432,554.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 136,200,000.00 | 136,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 136,200,000.00 | 136,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 94,158,491.29 | 94,158,491.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 841,759.41 | 31,752,448.46 | 31,045,257.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,577,476.75 | 4,688,228.40 | 2,932,418.41 |
筹资活动现金流出小计 | 22,419,236.16 | 130,599,168.15 | 128,136,167.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,580,763.84 | 5,600,831.85 | 8,063,832.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,436,506.71 | 505,375,164.30 | 505,375,164.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,043,541.64 | 316,436,506.71 | 252,589,361.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,803,619.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,489,706.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,169,033.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,407,490.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,147,600.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,488,097.89 | -- |
财务费用 | -- | -1,110,959.23 | -- |
投资损失 | -- | -5,555,619.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -860,296.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,715,234.24 | -- |
存货的减少 | -- | -18,827,791.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,227,674.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,868,418.89 | -- |
其他 | -- | 2,250,216.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,219,120.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,436,506.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 505,375,164.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -188,938,657.59 | -- |
备注 | |||
