现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,120,452.14 | 1,001,285,044.09 | 755,839,559.50 |
收到的税费返还 | 2,973,756.93 | 53,166,820.82 | 46,463,893.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,196,202.32 | 39,263,957.05 | 30,550,454.98 |
经营活动现金流入小计 | 285,290,411.39 | 1,093,715,821.96 | 832,853,907.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,178,716.18 | 571,978,599.85 | 436,841,896.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,821,259.87 | 222,337,099.05 | 169,752,296.10 |
支付的各项税费 | 7,209,232.18 | 29,645,529.01 | 25,530,369.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,347,114.74 | 57,836,104.50 | 49,338,366.20 |
经营活动现金流出小计 | 222,556,322.97 | 881,797,332.41 | 681,462,928.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,734,088.42 | 211,918,489.55 | 151,390,979.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,069,981,500.00 | 3,648,390,000.00 | 2,516,310,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,182,921.73 | 41,212,923.13 | 25,237,443.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,109.54 | 3,928,005.51 | 2,991,137.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,075,273,531.27 | 3,693,530,928.64 | 2,544,538,580.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,922,935.92 | 260,952,289.55 | 211,277,043.27 |
投资支付的现金 | 1,236,060,000.00 | 4,919,958,257.98 | 3,883,910,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,506,387.18 |
投资活动现金流出小计 | 1,281,982,935.92 | 5,180,910,547.53 | 4,097,693,430.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,709,404.65 | -1,487,379,618.89 | -1,553,154,850.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,773,401,600.00 | 1,773,401,600.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,484,228.39 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,775,885,828.39 | 1,773,401,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 868,527.03 | 3,506,409.95 | 2,759,815.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,548.51 | 77,613,508.89 | 77,215,726.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,000.00 | 28,043,212.12 | 25,558,879.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,579,075.54 | 109,163,130.96 | 105,534,421.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,579,075.54 | 1,666,722,697.43 | 1,667,867,178.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 470,585,158.64 | 76,831,447.95 | 76,831,447.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,386,624.57 | 470,585,158.64 | 345,735,758.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,869,227.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,611,087.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,327,692.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,635,151.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,826,143.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,518.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 974,117.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,055,045.52 | -- |
财务费用 | -- | -1,116,984.83 | -- |
投资损失 | -- | -38,826,759.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,111,992.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,620,628.10 | -- |
存货的减少 | -- | 12,381,352.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,757,691.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,063,895.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 211,918,489.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 470,585,158.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 76,831,447.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 393,753,710.69 | -- |
备注 | |||
