现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,869,637.09 | 1,994,783,258.73 | 1,543,056,591.29 |
收到的税费返还 | 23,968,748.14 | 131,682,708.62 | 101,887,053.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,488,001.72 | 25,567,671.74 | 21,771,217.26 |
经营活动现金流入小计 | 447,326,386.95 | 2,152,033,639.09 | 1,666,714,862.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,628,721.12 | 1,057,649,358.34 | 903,058,431.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,271,104.94 | 277,408,332.63 | 210,139,492.72 |
支付的各项税费 | 9,862,047.77 | 38,794,569.90 | 26,360,028.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,021,820.63 | 124,531,174.51 | 167,459,514.25 |
经营活动现金流出小计 | 391,783,694.46 | 1,498,383,435.38 | 1,307,017,466.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,542,692.49 | 653,650,203.71 | 359,697,395.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,292,075,100.00 | 1,636,374,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 252,602.00 | 8,741,021.02 | 9,979,508.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,619.46 | 1,562,151.00 | 1,441,790.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 658,221.46 | 2,302,378,272.02 | 1,647,795,898.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,104,758.93 | 423,461,266.96 | 344,509,753.60 |
投资支付的现金 | -- | 2,292,075,100.00 | 2,008,558,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,887,196.04 | 73,211,145.38 | 45,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,991,954.97 | 2,788,747,512.34 | 2,398,068,153.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,333,733.51 | -486,369,240.32 | -750,272,255.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 414,900,000.00 | 389,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,791,916.72 | 146,050,680.85 | 100,739,230.47 |
筹资活动现金流入小计 | 12,791,916.72 | 560,950,680.85 | 490,339,230.47 |
偿还债务支付的现金 | 15,111,830.96 | 569,797,836.39 | 332,408,085.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,036,833.40 | 43,265,202.61 | 32,932,585.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,451,548.30 | 321,939,924.07 | 216,749,327.45 |
筹资活动现金流出小计 | 28,600,212.66 | 935,002,963.07 | 582,089,998.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,808,295.94 | -374,052,282.22 | -91,750,767.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 626,618,621.06 | 822,881,383.29 | 846,000,440.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,343,824.27 | 626,608,235.51 | 371,448,984.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 175,637,474.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,816,005.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,453,949.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,810,163.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,970,018.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -395,594.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -765,768.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85,334.51 | -- |
财务费用 | -- | 12,644,759.35 | -- |
投资损失 | -- | -7,317,610.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,386,325.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,773,472.62 | -- |
存货的减少 | -- | 62,894,841.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,347,401.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 378,050,663.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 653,650,203.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 626,608,235.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 822,881,383.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -196,273,147.78 | -- |
备注 | |||
