现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,599,382.77 | 221,788,264.82 | 206,805,771.87 |
收到的税费返还 | -- | 6,906,332.11 | 6,906,332.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,158,109.41 | 25,779,048.69 | 21,049,396.28 |
经营活动现金流入小计 | 42,757,492.18 | 254,473,645.62 | 234,761,500.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,453,521.65 | 13,381,230.84 | 22,873,891.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,420,898.26 | 65,040,597.94 | 52,065,260.27 |
支付的各项税费 | 2,884,658.44 | 59,120,060.88 | 44,663,759.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,196,017.09 | 22,222,846.89 | 20,760,432.67 |
经营活动现金流出小计 | 27,955,095.44 | 159,764,736.55 | 140,363,344.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,802,396.74 | 94,708,909.07 | 94,398,155.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 637,100,000.00 | 616,900,000.00 | 378,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,515,020.05 | 8,485,355.42 | 5,904,095.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 642,615,020.05 | 625,385,355.42 | 384,404,095.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,043,229.00 | 105,816,444.98 | 32,420,401.96 |
投资支付的现金 | 683,500,000.00 | 1,303,400,000.00 | 1,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 733,543,229.00 | 1,409,216,444.98 | 1,032,420,401.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,928,208.95 | -783,831,089.56 | -648,016,306.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,375.01 | 34,029,349.59 | 31,993,187.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,818,925.02 | 12,546,079.60 |
筹资活动现金流出小计 | 452,375.01 | 45,848,274.61 | 44,539,266.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -452,375.01 | -45,848,274.61 | -44,539,266.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,326,480.72 | 1,518,296,935.82 | 1,518,296,935.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 706,748,293.50 | 783,326,480.72 | 920,139,518.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,420,340.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 477,404.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,573,372.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 257,980.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 469,836.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,892.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,083,665.96 | -- |
财务费用 | -- | 1,855,661.36 | -- |
投资损失 | -- | -5,795,759.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 58,632.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 410,544.90 | -- |
存货的减少 | -- | 26,883,743.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 118,964,063.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160,947,465.29 | -- |
其他 | -- | 1,057,327.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,708,909.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,326,480.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,518,296,935.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -734,970,455.10 | -- |
备注 | |||
