现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,311,414.20 | 776,248,252.35 | 615,324,382.99 |
收到的税费返还 | 2,573,010.90 | 36,330,419.93 | 36,371,881.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,684,477.63 | 46,382,612.51 | 27,708,556.77 |
经营活动现金流入小计 | 134,568,902.73 | 858,961,284.79 | 679,404,821.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,085,725.50 | 547,269,350.14 | 456,121,452.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,886,464.25 | 166,385,822.86 | 128,874,787.03 |
支付的各项税费 | 3,986,950.93 | 21,794,862.07 | 17,248,088.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,864,558.19 | 43,887,073.45 | 21,650,884.45 |
经营活动现金流出小计 | 136,823,698.87 | 779,337,108.52 | 623,895,212.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,254,796.14 | 79,624,176.27 | 55,509,608.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 605,453,600.93 | 2,535,537,150.00 | 1,310,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,748,846.03 | 15,482,696.22 | 5,958,612.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,621,540.94 | 1,621,540.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 609,202,446.96 | 2,552,641,387.16 | 1,318,480,153.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,876,872.30 | 371,300,521.93 | 316,503,835.99 |
投资支付的现金 | 516,709,108.48 | 3,705,634,252.28 | 2,778,360,858.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 855,585,980.78 | 4,076,934,774.21 | 3,094,864,694.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,383,533.82 | -1,524,293,387.05 | -1,776,384,541.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,770,856.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 8,976,978.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,621,686.00 | 2,081,240.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,369,520.90 | 2,081,240.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,745,850.00 | 7,745,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 34,468,939.50 | 34,517,803.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,001,551.63 | 49,455,134.67 | 44,750,582.30 |
筹资活动现金流出小计 | 5,001,551.63 | 91,669,924.17 | 87,014,235.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,001,551.63 | -79,300,403.27 | -84,932,995.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 424,786,477.71 | 1,947,338,075.08 | 1,947,338,075.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,218,541.42 | 424,786,477.71 | 143,363,665.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,545,932.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,956,920.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,428,698.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,045,185.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,127,138.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,391,227.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,313,773.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,689,638.41 | -- |
财务费用 | -- | 10,425,233.55 | -- |
投资损失 | -- | -7,314,168.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,501,260.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 773,161.23 | -- |
存货的减少 | -- | 875,894.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 77,354,117.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,764,112.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,624,176.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 424,786,477.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,947,338,075.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,522,551,597.37 | -- |
备注 | |||
