现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,875,588.65 | 699,504,413.05 | 484,057,631.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,065,144.21 | 13,577,645.43 | 8,196,152.15 |
经营活动现金流入小计 | 175,940,732.86 | 713,082,058.48 | 492,253,783.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,197,446.73 | 494,593,612.65 | 354,101,923.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,871,815.34 | 126,879,593.23 | 99,634,509.83 |
支付的各项税费 | 2,135,221.79 | 22,515,793.62 | 24,045,973.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,521,245.11 | 22,707,834.55 | 12,624,410.94 |
经营活动现金流出小计 | 175,725,728.97 | 666,696,834.05 | 490,406,818.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,003.89 | 46,385,224.43 | 1,846,965.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,020,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,920,619.46 | 7,856,163.03 | 7,808,199.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 585,635.00 | 1,113,335.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 296,639,000.00 | 1,283,500,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 299,563,619.46 | 1,291,941,798.03 | 1,029,421,534.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,267,670.41 | 162,370,579.95 | 161,404,037.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,932,204.37 | 1,430,902,645.06 | 1,179,295,691.28 |
投资活动现金流出小计 | 375,199,874.78 | 1,593,273,225.01 | 1,340,699,729.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,636,255.32 | -301,331,426.98 | -311,278,194.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,652.98 | -- | 1,641,753.05 |
筹资活动现金流入小计 | 66,652.98 | -- | 1,641,753.05 |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,027,791.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,614,656.31 | 46,559,287.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,217,900.00 | 4,315,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 75,832,556.31 | 75,902,079.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,652.98 | -75,832,556.31 | -74,260,326.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 371,838,877.72 | 702,617,636.58 | 710,788,542.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 296,484,279.27 | 371,838,877.72 | 327,096,987.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 116,654,713.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,715,674.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,733,808.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,546,336.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,142,813.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -465,540.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,858.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,346,892.41 | -- |
财务费用 | -- | 424,029.43 | -- |
投资损失 | -- | -12,875,544.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -518,726.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,199,349.32 | -- |
存货的减少 | -- | -52,479,371.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,829,135.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,031,923.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,385,224.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,838,877.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 702,617,636.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -330,778,758.86 | -- |
备注 | |||
