现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,075,516.55 | 532,644,737.74 | 386,828,468.04 |
收到的税费返还 | 23,050.07 | 6,593,766.25 | 6,423,948.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,626,494.98 | 5,890,375.16 | 11,025,033.38 |
经营活动现金流入小计 | 133,725,061.60 | 545,128,879.15 | 404,277,450.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,147,594.20 | 243,580,307.77 | 197,743,475.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,643,951.56 | 151,054,443.53 | 113,630,937.63 |
支付的各项税费 | 5,950,109.92 | 23,237,269.24 | 8,085,849.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,753,637.04 | 56,852,425.69 | 31,995,169.09 |
经营活动现金流出小计 | 146,495,292.72 | 474,724,446.23 | 351,455,431.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,770,231.12 | 70,404,432.92 | 52,822,018.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,205,191.83 | 3,556,484.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,572.25 | 374,861.53 | 137,396.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 126,460,000.00 | -- | 2,545,031.43 |
投资活动现金流入小计 | 128,813,764.08 | 3,931,345.62 | 2,682,427.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,504,677.78 | 108,507,564.47 | 71,154,924.05 |
投资支付的现金 | -- | 32,146,567.97 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 176,460,000.00 | 195,514,325.24 |
投资活动现金流出小计 | 20,504,677.78 | 317,114,132.44 | 266,669,249.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,309,086.30 | -313,182,786.82 | -263,986,821.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,146,567.97 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 83,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 115,146,567.97 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 63,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,666.63 | 23,466,674.33 | 22,924,191.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,651.38 | 20,354,241.91 | 22,021,630.12 |
筹资活动现金流出小计 | 20,433,318.01 | 106,820,916.24 | 44,945,821.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,433,318.01 | 8,325,651.73 | 15,054,178.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 335,684,729.84 | 559,933,794.33 | 559,933,794.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,585,531.66 | 335,684,729.84 | 367,340,660.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,511,411.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,027,704.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,193,397.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,867,488.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,814,565.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -294,752.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 852,589.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,045,619.01 | -- |
财务费用 | -- | -8,824,309.88 | -- |
投资损失 | -- | -3,556,484.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,616,113.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,223,348.43 | -- |
存货的减少 | -- | -75,662,443.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,714,339.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,742,923.63 | -- |
其他 | -- | 2,621,933.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,404,432.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 335,684,729.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 559,933,794.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -224,249,064.49 | -- |
备注 | |||
