现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,631,784.04 | 459,547,391.08 | 377,176,508.46 |
收到的税费返还 | 193,830.90 | 4,160,253.56 | 4,073,693.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,625,691.50 | 17,493,182.82 | 13,282,007.49 |
经营活动现金流入小计 | 143,451,306.44 | 481,200,827.46 | 394,532,209.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,120,280.04 | 296,543,861.81 | 237,149,853.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,188,079.54 | 113,647,784.34 | 82,887,045.13 |
支付的各项税费 | 4,516,708.85 | 27,510,613.91 | 18,655,526.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,526,563.63 | 37,994,569.76 | 27,123,488.06 |
经营活动现金流出小计 | 129,351,632.06 | 475,696,829.82 | 365,815,912.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,674.38 | 5,503,997.64 | 28,716,296.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,600.00 | 32,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 227,229,976.77 | 1,405,748,730.52 | 1,091,676,260.44 |
投资活动现金流入小计 | 227,229,976.77 | 1,405,794,330.52 | 1,091,708,860.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,361,482.81 | 117,304,500.67 | 90,870,277.38 |
投资支付的现金 | 38,760,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 212,000,000.00 | 1,595,000,000.00 | 1,379,001,449.50 |
投资活动现金流出小计 | 286,121,482.81 | 1,712,304,500.67 | 1,469,871,726.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,891,506.04 | -306,510,170.15 | -378,162,866.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 69,912,500.00 | 69,912,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,122,706.69 | 29,122,706.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,398,620.40 | 49,069,052.40 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 151,433,827.09 | 148,104,259.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -151,433,827.09 | -148,104,259.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,273,755.84 | 621,554,492.92 | 621,554,492.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 124,479,095.47 | 169,201,539.35 | 124,085,238.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,299,081.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 808,425.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,957,532.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 969,482.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,295,468.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,315.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,746.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 814,179.22 | -- |
投资损失 | -- | -6,819,537.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,502,378.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,811,815.80 | -- |
存货的减少 | -- | 5,081,910.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,923,502.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,284,483.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,503,997.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,201,539.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 621,554,492.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -452,352,953.57 | -- |
备注 | |||
