现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,863,685.04 | 575,846,353.73 | 408,823,820.31 |
收到的税费返还 | -- | 2,632,075.61 | 2,632,075.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,164,337.27 | 20,270,689.75 | 5,535,450.09 |
经营活动现金流入小计 | 136,028,022.31 | 598,749,119.09 | 416,991,346.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,303,545.01 | 336,148,880.83 | 279,856,827.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,463,054.71 | 50,893,280.93 | 37,321,946.45 |
支付的各项税费 | 8,063,698.06 | 40,308,922.90 | 28,795,445.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,885,841.33 | 28,075,099.57 | 14,570,197.97 |
经营活动现金流出小计 | 109,716,139.11 | 455,426,184.23 | 360,544,417.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,311,883.20 | 143,322,934.86 | 56,446,928.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,572,000,000.00 | 1,091,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,112,746.17 | 10,910,618.82 | 6,167,775.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 954.00 | 70,918.00 | 70,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 262,113,700.17 | 1,582,981,536.82 | 1,097,237,775.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,866,919.10 | 42,957,990.84 | 25,827,646.00 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 2,363,921,597.22 | 1,687,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 236,866,919.10 | 2,406,879,588.06 | 1,712,827,646.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,246,781.07 | -823,898,051.24 | -615,589,870.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 855,454,581.00 | 855,454,581.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 855,454,581.00 | 855,454,581.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,489,310.04 | 15,486,764.46 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 69,489,310.04 | 69,486,764.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 785,965,270.96 | 785,967,816.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,376,031.13 | 153,583,010.25 | 153,583,010.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 310,878,038.21 | 259,376,031.13 | 380,869,118.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,176,253.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 683,892.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,961,114.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 774,055.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,542,826.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,124.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,754.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,969,184.93 | -- |
财务费用 | -- | -402,866.30 | -- |
投资损失 | -- | -10,910,618.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 167,263.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,131,797.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1,949,658.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,643,476.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,335,683.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,322,934.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,376,031.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,583,010.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,793,020.88 | -- |
备注 | |||
