现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,393,314.53 | 1,383,263,007.59 | 1,040,478,067.27 |
收到的税费返还 | 4,033,979.54 | 47,904,320.71 | 38,013,936.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,379,503.27 | 20,067,717.66 | 14,676,299.28 |
经营活动现金流入小计 | 260,806,797.34 | 1,451,235,045.96 | 1,093,168,303.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,253,582.43 | 875,345,126.99 | 712,393,871.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,008,052.57 | 141,110,172.59 | 99,555,300.42 |
支付的各项税费 | 5,779,829.77 | 46,498,577.48 | 35,257,636.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,917,718.82 | 53,252,629.51 | 33,557,924.11 |
经营活动现金流出小计 | 219,959,183.59 | 1,116,206,506.57 | 880,764,731.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,847,613.75 | 335,028,539.39 | 212,403,571.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,537,179.69 | 810,784,988.37 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 63,768.97 | 3,122,311.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,091.04 | 1,743,160.46 | 346,204.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,220,825.46 | 3,187,850.00 | 3,187,850.00 |
投资活动现金流入小计 | 97,817,096.19 | 815,779,767.80 | 6,656,366.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,804,512.24 | 146,384,165.97 | 45,913,423.14 |
投资支付的现金 | -- | 948,000,000.00 | 255,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,804,512.24 | 1,094,384,165.97 | 300,913,423.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,012,583.95 | -278,604,398.17 | -294,257,057.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 101,922,894.05 | 101,922,894.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 101,922,894.05 | 101,922,894.05 |
偿还债务支付的现金 | -- | 361,227,685.87 | 310,506,647.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,870.22 | 21,876,325.85 | 21,833,783.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,502,179.77 | 6,244,362.05 | 2,508,729.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,611,049.99 | 389,348,373.77 | 334,849,160.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,611,049.99 | -287,425,479.72 | -232,926,266.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 246,450,742.16 | 477,505,832.31 | 477,505,832.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 343,872,740.94 | 246,450,742.16 | 171,083,082.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 185,560,874.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,335,558.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,249,153.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,763,439.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,280,958.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -998,801.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 93,917.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,424,615.00 | -- |
投资损失 | -- | -7,644,131.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,207,543.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,026.55 | -- |
存货的减少 | -- | 2,272,328.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 131,098,603.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,095,540.11 | -- |
其他 | -- | -835,243.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 335,028,539.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 246,450,742.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 477,505,832.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -231,055,090.15 | -- |
备注 | |||
