现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,713,381.69 | 681,736,726.80 | 450,240,227.68 |
收到的税费返还 | -- | 14,447,703.45 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,614,150.24 | 13,857,988.28 | 8,392,566.59 |
经营活动现金流入小计 | 225,327,531.93 | 710,042,418.53 | 458,632,794.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,938,380.07 | 381,763,244.39 | 296,207,421.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,473,935.35 | 70,308,332.35 | 52,211,220.25 |
支付的各项税费 | 70,256,531.90 | 92,587,718.05 | 55,142,294.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,699,469.64 | 41,603,716.72 | 33,637,493.29 |
经营活动现金流出小计 | 190,368,316.96 | 586,263,011.51 | 437,198,429.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,959,214.97 | 123,779,407.02 | 21,434,364.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,190,319,000.00 | 4,743,420,000.00 | 2,673,450,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,522,570.00 | 43,299,103.52 | 22,955,305.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,349.52 | 3,150.00 | 3,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,196,269,919.52 | 4,786,722,253.52 | 2,696,408,455.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,875,468.96 | 47,172,747.26 | 39,810,737.29 |
投资支付的现金 | 1,969,473,000.00 | 3,883,926,000.00 | 2,137,610,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,991,348,468.96 | 3,931,098,747.26 | 2,177,420,737.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204,921,450.56 | 855,623,506.26 | 518,987,718.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 288,000,000.00 | 122,707,053.60 | 122,707,053.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 288,000,000.00 | 126,707,053.60 | 126,707,053.60 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,876,970.67 | 65,461,748.78 | 64,090,739.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,484.67 | 2,017,772.69 | 1,556,603.77 |
筹资活动现金流出小计 | 82,042,455.34 | 107,479,521.47 | 65,647,343.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,957,544.66 | 19,227,532.13 | 61,059,710.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,046,343,071.71 | 47,712,626.30 | 47,712,626.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,492,181,281.90 | 1,046,343,071.71 | 649,194,419.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 226,480,006.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,205,007.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,103,734.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 226,381.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,844.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,712,898.31 | -- |
财务费用 | -- | 1,633,189.15 | -- |
投资损失 | -- | -38,977,097.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,497,006.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,278,575.25 | -- |
存货的减少 | -- | -1,801,726.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,186,313.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,065,865.31 | -- |
其他 | -- | 14,768,220.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,779,407.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,046,343,071.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 47,712,626.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 998,630,445.41 | -- |
备注 | |||
