现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,101,747.10 | 3,968,278,134.60 | 3,300,757,137.04 |
收到的税费返还 | 2,473,626.83 | 16,421,754.59 | 13,934,824.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,518,338.18 | 62,655,254.90 | 57,563,251.25 |
经营活动现金流入小计 | 754,093,712.11 | 4,047,355,144.09 | 3,372,255,213.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,310,553.64 | 1,406,475,658.87 | 1,185,864,367.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,274,280.31 | 573,104,253.10 | 436,488,898.45 |
支付的各项税费 | 93,139,629.69 | 621,952,499.15 | 543,236,951.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,554,647.18 | 627,811,620.73 | 492,751,358.88 |
经营活动现金流出小计 | 661,279,110.82 | 3,229,344,031.85 | 2,658,341,576.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,814,601.29 | 818,011,112.24 | 713,913,636.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,775,969,808.62 | 5,328,462,790.68 | 4,251,746,975.81 |
取得投资收益收到的现金 | 79,767,115.60 | 83,386,608.45 | 59,682,932.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | 282,732.40 | 277,399.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,855,737,074.22 | 5,412,132,131.53 | 4,311,707,308.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,490,121.74 | 155,426,398.41 | 113,267,143.34 |
投资支付的现金 | 3,458,828,220.11 | 9,569,751,822.21 | 8,575,460,247.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,498,318,341.85 | 9,725,178,220.62 | 8,688,727,390.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 357,418,732.37 | -4,313,046,089.09 | -4,377,020,082.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,330,000.00 | 525,418,991.66 | 377,997,325.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,111,499.31 | 10,700,723.00 | 3,428,442.36 |
筹资活动现金流入小计 | 53,441,499.31 | 536,119,714.66 | 381,425,767.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 94,320,809.11 | 94,320,809.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 800,397,477.89 | 800,397,477.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,384,048.41 | 371,403,624.18 | 275,074,133.17 |
筹资活动现金流出小计 | 91,384,048.41 | 1,266,121,911.18 | 1,169,792,420.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,942,549.10 | -730,002,196.52 | -788,366,652.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 521,625,030.62 | 4,741,510,453.45 | 4,741,510,453.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 933,937,487.11 | 521,625,030.62 | 296,325,022.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 729,241,946.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,420,774.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,974,151.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,940,850.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91,898,732.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,244,949.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,294,362.36 | -- |
财务费用 | -- | 24,133,902.03 | -- |
投资损失 | -- | -89,003,045.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,425,426.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,146,880.41 | -- |
存货的减少 | -- | -229,917,478.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 861,877.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,635,737.18 | -- |
其他 | -- | 3,305,066.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 818,011,112.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 521,625,030.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,741,510,453.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,219,885,422.83 | -- |
备注 | |||
