现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,478,231.64 | 358,862,157.33 | 217,956,533.04 |
收到的税费返还 | 52,227.54 | 2,413,758.90 | 1,675,289.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,397,698.83 | 29,622,338.48 | 21,535,855.44 |
经营活动现金流入小计 | 60,928,158.01 | 390,898,254.71 | 241,167,677.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,758,776.05 | 95,727,154.89 | 67,838,942.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,318,388.71 | 206,448,418.05 | 161,006,650.73 |
支付的各项税费 | 8,072,493.93 | 27,462,742.49 | 23,019,834.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,454,750.01 | 39,489,455.71 | 30,291,414.63 |
经营活动现金流出小计 | 101,604,408.70 | 369,127,771.14 | 282,156,842.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,676,250.69 | 21,770,483.57 | -40,989,164.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 50,902.17 | 2,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 50,902.17 | 2,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,387,392.49 | 18,517,660.50 | 14,052,327.71 |
投资支付的现金 | -- | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,387,392.49 | 51,017,660.50 | 46,552,327.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,377,392.49 | -50,966,758.33 | -46,549,827.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,454.03 | -- | 382,778.82 |
筹资活动现金流入小计 | 86,454.03 | -- | 382,778.82 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,671,932.20 | 8,444,738.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193,271.70 | 12,202,234.29 | 10,199,975.71 |
筹资活动现金流出小计 | 2,193,271.70 | 33,874,166.49 | 18,644,714.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,106,817.67 | -33,874,166.49 | -18,261,935.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 535,319,354.98 | 598,389,828.23 | 598,389,828.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,158,894.13 | 535,319,354.98 | 492,588,868.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,740,572.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,040,622.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,538,554.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,514,112.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242,174.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,010.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,841.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 567,555.79 | -- |
投资损失 | -- | 5,331,551.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,523,493.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -281,232.32 | -- |
存货的减少 | -- | -21,357,226.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,217,778.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,399,251.76 | -- |
其他 | -- | 652,744.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,770,483.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 535,319,354.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 598,389,828.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -63,070,473.25 | -- |
备注 | |||
