现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,440,267.77 | 1,359,985,195.20 | 1,027,006,593.90 |
收到的税费返还 | 4,720,258.08 | 28,390,858.54 | 27,798,046.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,877,169.04 | 15,928,210.47 | 21,988,933.70 |
经营活动现金流入小计 | 367,037,694.89 | 1,404,304,264.21 | 1,076,793,574.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,465,321.24 | 895,917,978.95 | 710,378,521.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,040,274.17 | 107,646,984.29 | 76,900,033.85 |
支付的各项税费 | 5,774,153.94 | 34,571,410.59 | 16,568,012.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,809,662.03 | 93,609,955.23 | 41,908,596.54 |
经营活动现金流出小计 | 424,089,411.38 | 1,131,746,329.06 | 845,755,164.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,051,716.49 | 272,557,935.15 | 231,038,409.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 662,701,117.84 | 2,155,002,252.73 | 1,554,481,028.51 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | 450,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 804,645.00 | 869,166.14 | 765,081.00 |
投资活动现金流入小计 | 663,583,762.84 | 2,156,321,418.87 | 1,555,246,109.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,512,313.86 | 178,215,945.28 | 54,192,845.85 |
投资支付的现金 | 418,000,000.00 | 2,646,907,157.88 | 2,134,821,290.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,840,940.50 | 532,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 502,512,313.86 | 2,833,964,043.66 | 2,189,546,636.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161,071,448.98 | -677,642,624.79 | -634,300,527.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19,821,958.33 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 19,821,958.33 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,280,000.00 | 8,280,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 624,071.00 | 6,487,936.42 | 10,466,189.68 |
筹资活动现金流出小计 | 624,071.00 | 14,767,936.42 | 18,746,189.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -624,071.00 | 5,054,021.91 | -18,746,189.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 725,297,654.05 | 1,123,928,410.74 | 1,123,928,410.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 828,668,997.35 | 725,139,701.96 | 705,101,752.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,706,633.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,657,467.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,169,290.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,207,453.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,955,394.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,094,911.72 | -- |
财务费用 | -- | -333,906.89 | -- |
投资损失 | -- | -10,533,371.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,295,957.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -132,676.13 | -- |
存货的减少 | -- | -93,850,515.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,790,769.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,685,363.11 | -- |
其他 | -- | -764,977.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 272,557,935.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 725,139,701.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,123,928,410.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -398,788,708.78 | -- |
备注 | |||
