现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,454,364.12 | 369,840,696.93 | 250,071,446.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | 756.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,057,737.61 | 17,493,374.52 | 23,807,090.30 |
经营活动现金流入小计 | 159,512,101.73 | 387,334,071.45 | 273,879,293.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,867,160.20 | 90,724,581.75 | 59,879,609.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,889,503.54 | 252,992,586.77 | 151,824,505.41 |
支付的各项税费 | 15,849,132.33 | 46,438,039.43 | 39,410,677.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,810,143.25 | 8,828,591.16 | 7,962,421.85 |
经营活动现金流出小计 | 169,415,939.32 | 398,983,799.11 | 259,077,214.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,903,837.59 | -11,649,727.66 | 14,802,078.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 1,297,900,000.00 | 776,728,167.80 |
取得投资收益收到的现金 | 667,921.61 | 8,336,366.72 | 3,382,619.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 67,418.10 | 69,003.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,046,446.64 | 4,130,329.82 |
投资活动现金流入小计 | 365,667,921.61 | 1,321,350,231.46 | 784,310,120.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,275,007.01 | 11,549,590.83 | 10,929,842.98 |
投资支付的现金 | 522,000,000.00 | 1,477,000,000.00 | 1,069,387,958.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 523,275,007.01 | 1,488,549,590.83 | 1,080,317,801.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,607,085.40 | -167,199,359.37 | -296,007,681.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,647,861.18 | 3,596,642.53 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 420,277.34 |
筹资活动现金流入小计 | 1,647,861.18 | 3,596,642.53 | 420,277.34 |
偿还债务支付的现金 | 1,311,940.52 | 3,855,270.58 | 2,556,847.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,502.93 | 16,441,242.11 | 16,114,281.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,008.23 | 8,310,727.08 | 7,283,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,736,451.68 | 28,607,239.77 | 25,954,829.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,590.50 | -25,010,597.24 | -25,534,552.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 489,845,261.39 | 693,823,945.66 | 693,823,945.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,245,747.90 | 489,964,261.39 | 387,083,790.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,368,275.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,482,944.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,843,398.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,586,687.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,245.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -254,091.32 | -- |
财务费用 | -- | -8,022,096.62 | -- |
投资损失 | -- | -9,885,594.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,728,745.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,345.08 | -- |
存货的减少 | -- | 6,489.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -173,841,290.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,368,319.87 | -- |
其他 | -- | -15,093.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,649,727.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 489,964,261.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 693,823,945.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -203,859,684.27 | -- |
备注 | |||
