现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,134,441.45 | 1,266,967,478.29 | 844,554,519.78 |
收到的税费返还 | -- | 2,184,723.92 | 5,848,106.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,251,265.40 | 20,510,823.56 | 22,499,107.68 |
经营活动现金流入小计 | 294,385,706.85 | 1,289,663,025.77 | 872,901,734.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,351,682.45 | 1,225,847,713.28 | 906,518,992.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,165,631.91 | 127,403,513.27 | 91,529,938.80 |
支付的各项税费 | 10,930,342.97 | 45,004,624.40 | 30,907,393.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,317,178.50 | 34,709,313.77 | 18,107,141.42 |
经营活动现金流出小计 | 337,764,835.83 | 1,432,965,164.72 | 1,047,063,466.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,379,128.98 | -143,302,138.95 | -174,161,731.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 543,000,000.00 | 3,649,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,710,001.16 | 20,613,541.79 | 20,750,424.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 107,209.82 | 10,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 546,711,401.16 | 3,669,720,751.61 | 20,760,824.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,234,109.55 | 61,497,995.26 | 39,325,999.16 |
投资支付的现金 | 650,050,000.00 | 4,626,500,000.00 | 773,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 665,284,109.55 | 4,687,997,995.26 | 812,325,999.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,572,708.39 | -1,018,277,243.65 | -791,565,174.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,000.00 | 44,255,586.95 | 43,558,889.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 903,683.32 | 16,571,788.78 | 18,528,795.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,253,683.32 | 60,827,375.73 | 62,087,685.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,253,683.32 | 19,172,624.27 | -12,087,685.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 732,140,659.74 | 1,872,853,586.09 | 1,872,853,586.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 568,583,249.12 | 732,138,659.74 | 897,514,951.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,485,089.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,354,779.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,665,236.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 838,115.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,081,984.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,767.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,889.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,503,516.42 | -- |
财务费用 | -- | 4,121,375.63 | -- |
投资损失 | -- | -8,110,987.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,011,282.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 499,328.17 | -- |
存货的减少 | -- | -93,058,486.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,354,194.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,146,707.80 | -- |
其他 | -- | 3,380,964.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -143,302,138.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 732,138,659.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,872,853,586.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,140,714,926.35 | -- |
备注 | |||
