现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,330,135.06 | 311,323,122.99 | 174,516,307.45 |
收到的税费返还 | 2,045,328.17 | 5,567,754.78 | 3,124,659.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,907,804.92 | 24,274,584.74 | 20,646,472.23 |
经营活动现金流入小计 | 63,283,268.15 | 341,165,462.51 | 198,287,439.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,528,508.37 | 52,267,586.95 | 35,789,366.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,969,482.27 | 263,689,472.90 | 200,067,071.24 |
支付的各项税费 | 5,575,446.38 | 25,104,778.43 | 15,521,102.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,110,377.90 | 48,010,269.52 | 38,942,163.68 |
经营活动现金流出小计 | 101,183,814.92 | 389,072,107.80 | 290,319,703.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,900,546.77 | -47,906,645.29 | -92,032,264.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,373,271.90 | 64,398,903.11 | 18,398,922.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,373,271.90 | 64,398,903.11 | 18,398,922.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,373,271.90 | -64,398,903.11 | -18,398,922.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,000,000.00 | 8,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,000,000.00 | 8,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,188,000.00 | 6,188,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,772,346.23 | 28,990,578.26 | 24,523,827.30 |
筹资活动现金流出小计 | 3,772,346.23 | 35,178,578.26 | 30,711,827.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,772,346.23 | -18,178,578.26 | -22,211,827.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 529,585,107.30 | 660,109,722.29 | 660,109,722.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 477,504,553.26 | 529,585,107.30 | 527,622,778.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -46,408,815.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,054,971.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,272,488.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 362,225.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,033,446.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,551.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,269.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,276,275.03 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,070,934.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,779,696.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,973,773.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,286,122.96 | -- |
其他 | -- | 1,435,646.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -47,906,645.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 529,585,107.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 660,109,722.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,524,614.99 | -- |
备注 | |||
