报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,973,764.73 | 861,179,536.54 | 624,257,700.63 |
收到的税费返还 | 1,520,621.37 | 8,137,336.11 | 4,131,940.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,605,892.80 | 105,762,330.42 | 1,490,485,477.90 |
经营活动现金流入小计 | 284,100,278.90 | 975,079,203.07 | 2,118,875,118.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,651,255.15 | 560,892,897.76 | 382,928,131.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,256,764.72 | 176,763,053.51 | 136,245,271.43 |
支付的各项税费 | 19,845,356.96 | 78,513,186.74 | 61,290,519.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,211,757.00 | 158,847,565.77 | 2,340,509,501.46 |
经营活动现金流出小计 | 257,965,133.83 | 975,016,703.78 | 2,920,973,424.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,135,145.07 | 62,499.29 | -802,098,305.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,133,200.00 | 1,086,166,500.00 | 391,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 416,815.01 | 4,865,948.50 | 2,760,294.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366,000.00 | 276,000.00 | 37,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,916,015.01 | 1,091,308,448.50 | 393,797,294.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,223,365.59 | 188,846,104.43 | 136,419,848.56 |
投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 984,000,000.00 | 551,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 384,000.00 | 20,462,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,607,365.59 | 1,193,308,104.43 | 687,419,848.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,308,649.42 | -101,999,655.93 | -293,622,554.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,215,562,480.00 | 1,215,562,480.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 330,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 1,545,562,480.00 | 1,465,562,480.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 250,000,000.00 | 90,557,722.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,872,305.55 | 71,966,677.44 | 68,835,413.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,494,956.50 | 25,879,427.05 | 21,667,064.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,367,262.05 | 347,846,104.49 | 181,060,199.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,632,737.95 | 1,197,716,375.51 | 1,284,502,280.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,161,615,304.86 | 63,191,052.84 | 63,191,052.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,247,583,834.21 | 1,161,615,304.86 | 254,666,347.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,806,977.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,074,443.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,892,074.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,220,477.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 769,998.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72,903.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 133,810.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,048,286.12 | -- |
财务费用 | -- | 8,395,535.31 | -- |
投资损失 | -- | 54,395.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -263,016.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 755,407.61 | -- |
存货的减少 | -- | -27,293,932.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,024,666.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,392,184.15 | -- |
其他 | -- | -12,208,289.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,499.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,161,615,304.86 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 63,191,052.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,098,424,252.02 | -- |
备注 |