现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,446,243.73 | 618,392,621.14 | 419,502,898.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | 44,893.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,413,193.81 | 27,294,739.38 | 19,679,747.67 |
经营活动现金流入小计 | 141,859,437.54 | 645,687,360.52 | 439,227,539.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,413,113.63 | 381,433,237.78 | 301,067,583.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,840,438.71 | 115,288,921.56 | 90,008,156.93 |
支付的各项税费 | 11,548,217.72 | 30,762,708.65 | 18,822,375.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,764,712.47 | 75,536,266.53 | 61,221,682.98 |
经营活动现金流出小计 | 132,566,482.53 | 603,021,134.52 | 471,119,798.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,292,955.01 | 42,666,226.00 | -31,892,259.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 851,698,904.08 | 2,956,940,978.76 | 2,279,756,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 5,725,511.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,777.91 | 91,681.00 | 248,761.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 851,700,681.99 | 2,957,032,659.76 | 2,285,730,473.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,841,212.27 | 66,253,310.50 | 50,457,586.06 |
投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 2,937,017,600.00 | 2,272,017,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,500,000.00 | 5,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,006,341,212.27 | 3,008,270,910.50 | 2,322,475,186.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,640,530.28 | -51,238,250.74 | -36,744,712.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,307,185.96 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,721,671.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,028,857.91 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,664.48 | 76,977,059.03 | 75,495,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412,582.50 | 4,582,648.68 | 4,354,807.80 |
筹资活动现金流出小计 | 757,246.98 | 81,559,707.71 | 79,850,007.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,271,610.93 | -81,559,707.71 | -79,850,007.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 806,183,869.48 | 889,760,623.30 | 889,760,623.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 697,708,977.93 | 806,183,869.48 | 744,974,401.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,551,836.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,909,627.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,792,052.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463,899.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 944,204.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -19,217.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -956,328.51 | -- |
投资损失 | -- | -7,157,428.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -338,333.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -70,764,474.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,107,163.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,472,255.47 | -- |
其他 | -- | 1,341,644.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,666,226.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 806,183,869.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 889,760,623.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -83,576,753.82 | -- |
备注 | |||
