现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,443,614.60 | 1,037,397,705.56 | 743,014,168.89 |
收到的税费返还 | 151,598.29 | 12,487,206.01 | 12,418,034.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,789,870.49 | 14,052,371.56 | 12,221,486.34 |
经营活动现金流入小计 | 230,385,083.38 | 1,063,937,283.13 | 767,653,689.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,363,318.88 | 1,008,176,536.05 | 728,416,665.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,761,849.41 | 64,052,978.05 | 49,109,811.43 |
支付的各项税费 | 6,284,928.31 | 18,765,382.76 | 14,512,534.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,508,296.38 | 27,278,342.81 | 20,416,556.13 |
经营活动现金流出小计 | 216,918,392.98 | 1,118,273,239.67 | 812,455,567.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,466,690.40 | -54,335,956.54 | -44,801,877.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,333.33 | 265,597.22 | 80,597.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 36,150.00 | 15,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,139,439.68 | -- | 3,730,295.92 |
投资活动现金流入小计 | 21,162,773.01 | 55,301,747.22 | 38,825,893.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,001,364.45 | 81,360,980.30 | 67,081,315.58 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 105,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,980,689.68 | -- | 97,060,295.92 |
投资活动现金流出小计 | 43,982,054.13 | 186,360,980.30 | 199,141,611.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,819,281.12 | -131,059,233.08 | -160,315,718.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 327,879,395.20 | 327,879,395.20 |
取得借款收到的现金 | 92,451,151.25 | 473,474,373.64 | 310,469,304.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,900.00 | 37,742,796.77 | 33,642,796.77 |
筹资活动现金流入小计 | 92,852,051.25 | 839,096,565.61 | 671,991,496.12 |
偿还债务支付的现金 | 77,736,473.54 | 495,851,051.36 | 364,850,049.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,980,524.12 | 40,084,411.21 | 35,458,491.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,624,750.00 | 18,113,593.12 | 14,783,593.12 |
筹资活动现金流出小计 | 90,341,747.66 | 554,049,055.69 | 415,092,133.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,510,303.59 | 285,047,509.92 | 256,899,362.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 145,850,640.34 | 46,172,476.46 | 46,172,476.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,019,905.33 | 145,850,640.34 | 97,982,296.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,892,141.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,946,504.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,676,968.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 525,534.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,221,345.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,526.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,555.56 | -- |
财务费用 | -- | 17,427,110.54 | -- |
投资损失 | -- | -980,763.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 893,598.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,038,930.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,713,128.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -124,912,706.75 | -- |
其他 | -- | -226,548.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -54,335,956.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 145,850,640.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 46,172,476.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 99,678,163.88 | -- |
备注 | |||
