现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,248,313.95 | 293,545,742.24 | 211,880,575.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 978,318.56 | 7,171,318.06 | 6,062,145.02 |
经营活动现金流入小计 | 66,226,632.51 | 300,717,060.30 | 217,942,720.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,891,086.92 | 31,347,048.45 | 20,369,954.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,485,332.62 | 20,556,423.65 | 14,840,600.59 |
支付的各项税费 | 16,360,760.20 | 34,511,435.43 | 23,826,095.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,122,127.20 | 147,074,265.98 | 109,433,292.91 |
经营活动现金流出小计 | 66,859,306.94 | 233,489,173.51 | 168,469,943.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -632,674.43 | 67,227,886.79 | 49,472,777.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 402,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 495,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,918,801.08 | 6,989,483.53 | 3,783,198.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 404,918,801.08 | 1,016,989,483.53 | 498,783,198.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,288,655.62 | 54,398,915.66 | 33,083,001.67 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 1,357,000,000.00 | 855,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 396,288,655.62 | 1,411,398,915.66 | 888,083,001.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,630,145.46 | -394,409,432.13 | -389,299,803.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 412,557,495.22 | 412,557,495.22 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 412,557,495.22 | 412,557,495.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,504,512.59 | 10,504,512.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,723,725.12 | 20,723,725.12 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 31,228,237.71 | 31,228,237.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 381,329,257.51 | 381,329,257.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,220,803.07 | 148,073,090.90 | 148,073,090.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,218,274.10 | 202,220,803.07 | 189,575,322.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,723,025.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 295,184.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,437,475.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,050,435.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,614.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,168,022.06 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -5,538,901.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 48,324.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 281,365.09 | -- |
存货的减少 | -- | 5,611,886.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,034,586.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,532,125.64 | -- |
其他 | -- | -3,082,212.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 67,227,886.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,220,803.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 148,073,090.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,147,712.17 | -- |
备注 | |||
