现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,219,156.17 | 522,824,794.84 | 344,902,884.32 |
收到的税费返还 | 187,743.14 | 657,699.72 | 2,063,254.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,725,151.33 | 23,085,953.24 | 17,443,490.83 |
经营活动现金流入小计 | 128,132,050.64 | 546,568,447.80 | 364,409,629.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,089,809.37 | 285,323,352.87 | 222,114,345.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,548,463.10 | 150,197,483.52 | 101,337,223.03 |
支付的各项税费 | 10,200,134.66 | 21,553,387.27 | 20,260,078.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,961,676.84 | 33,592,840.51 | 31,460,423.28 |
经营活动现金流出小计 | 101,800,083.97 | 490,667,064.17 | 375,172,070.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,331,966.67 | 55,901,383.63 | -10,762,441.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,568,938.03 | 9,337,624.92 | 7,078,807.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,000.00 | 5,470,915.68 | 1,096,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 1,416,400,000.00 | 940,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 121,960,938.03 | 1,431,208,540.60 | 948,874,807.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,307,995.16 | 74,911,075.21 | 45,522,229.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | 21,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,957,636.14 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 229,000,000.00 | 1,520,700,000.00 | 1,123,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 241,307,995.16 | 1,611,568,711.35 | 1,190,722,229.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,347,057.13 | -180,360,170.75 | -241,847,422.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,450,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 37,057,392.92 | 37,135,875.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,673,515.61 | 25,208,512.47 | 26,085,645.04 |
筹资活动现金流出小计 | 4,673,515.61 | 66,065,905.39 | 67,021,520.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,673,515.61 | -63,615,905.39 | -67,021,520.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 379,643,152.99 | 567,717,845.41 | 578,960,209.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,954,546.92 | 379,643,152.99 | 259,328,825.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,489,441.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,980,040.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,387,587.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 460,539.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,539,232.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 277,426.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,161.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -848,695.89 | -- |
财务费用 | -- | 684,996.18 | -- |
投资损失 | -- | -9,336,928.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,180,453.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,089,320.69 | -- |
存货的减少 | -- | -33,515,951.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,058,800.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,175,657.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,901,383.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 379,643,152.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,717,845.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -188,074,692.42 | -- |
备注 | |||
