现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,400,834.49 | 600,859,534.86 | 424,401,442.37 |
收到的税费返还 | -- | 18,183,313.42 | 18,068,681.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,882,600.77 | 104,863,994.47 | 71,963,165.42 |
经营活动现金流入小计 | 143,283,435.26 | 723,906,842.75 | 514,433,289.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,575,311.93 | 371,387,644.37 | 327,112,567.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,373,532.01 | 87,906,884.86 | 70,676,866.62 |
支付的各项税费 | 17,839,212.54 | 48,188,641.29 | 43,724,771.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,729,946.79 | 100,129,336.60 | 55,340,334.05 |
经营活动现金流出小计 | 185,518,003.27 | 607,612,507.12 | 496,854,538.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,234,568.01 | 116,294,335.63 | 17,578,750.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,499,999.98 | 7,695,016.57 | 6,248,475.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,030,000.00 | 23,030,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,499,999.98 | 580,725,016.57 | 579,278,475.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,121,844.57 | 284,772,039.77 | 261,839,521.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,121,844.57 | 904,772,039.77 | 881,839,521.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,621,844.59 | -324,047,023.20 | -302,561,045.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 52,511,400.00 | 52,511,400.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 302,511,400.00 | 102,511,400.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 144,582,261.16 | 139,382,261.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,244,635.12 | 26,330,018.67 | 25,036,976.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,503,687.62 | 20,599,038.37 |
筹资活动现金流出小计 | 3,244,635.12 | 191,415,967.45 | 185,018,275.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,244,635.12 | 111,095,432.55 | -82,506,875.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,064,862,107.38 | 1,161,519,362.40 | 1,161,519,362.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 916,761,059.66 | 1,064,862,107.38 | 794,030,191.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,903,678.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,444.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,229,121.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,209,681.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,883,646.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,275.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,343,584.80 | -- |
投资损失 | -- | -8,821,677.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,183,376.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,600,327.91 | -- |
存货的减少 | -- | -28,569,843.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -240,815,548.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,705,039.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,294,335.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,064,862,107.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,161,519,362.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,657,255.02 | -- |
备注 | |||
