现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,248,755.94 | 3,029,533,849.08 | 1,911,832,351.04 |
收到的税费返还 | 23,165.49 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,316,489.89 | 15,895,306.25 | 129,165,596.46 |
经营活动现金流入小计 | 869,588,411.32 | 3,045,429,155.33 | 2,040,997,947.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,093,848.63 | 3,213,397,641.19 | 2,027,376,472.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,593,611.40 | 132,323,243.95 | 85,966,758.00 |
支付的各项税费 | 32,818,407.76 | 88,672,844.49 | 81,114,908.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,726,735.53 | 104,999,440.45 | 103,167,722.55 |
经营活动现金流出小计 | 963,232,603.32 | 3,539,393,170.08 | 2,297,625,861.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,644,192.00 | -493,964,014.75 | -256,627,914.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 319,746.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 81,098.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 400,845.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,975,562.20 | 208,725,442.17 | 136,739,945.08 |
投资支付的现金 | 136,313,714.00 | 20,000,000.00 | 106,149,717.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,741,547.43 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,003,114.50 | 148,275,000.00 | 39,622,877.57 |
投资活动现金流出小计 | 209,292,390.70 | 504,741,989.60 | 282,512,539.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,292,390.70 | -504,341,144.57 | -282,512,539.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 1,284,000.00 |
取得借款收到的现金 | 398,000,000.00 | 1,488,416,520.00 | 833,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,951,126.73 | 119,205,725.17 | 150,277,198.46 |
筹资活动现金流入小计 | 449,951,126.73 | 1,608,112,245.17 | 984,561,198.46 |
偿还债务支付的现金 | 163,000,000.00 | 757,804,500.00 | 633,496,715.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,805,195.59 | 41,224,151.36 | 30,153,618.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,309,396.61 | 22,742,111.10 | 14,575,798.12 |
筹资活动现金流出小计 | 246,114,592.20 | 821,770,762.46 | 678,226,131.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,836,534.53 | 786,341,482.71 | 306,335,066.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 520,743,935.35 | 732,707,611.96 | 732,707,611.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 437,643,887.18 | 520,743,935.35 | 499,902,224.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,629,021.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,117,006.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,319,605.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,307,692.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,104,180.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -320,654.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,756.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,749,148.03 | -- |
投资损失 | -- | -319,746.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,972,015.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -125,591,991.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -374,602,764.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,906,167.90 | -- |
其他 | -- | 857,122.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -493,964,014.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 520,743,935.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 732,707,611.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -211,963,676.61 | -- |
备注 | |||
