现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,403,867.07 | 1,558,270,258.28 | 1,097,595,648.89 |
收到的税费返还 | 1,679,147.67 | 6,725,834.34 | 24,685,384.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,195,504.18 | 42,017,520.24 | 29,313,247.36 |
经营活动现金流入小计 | 358,278,518.92 | 1,607,013,612.86 | 1,151,594,280.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,922,143.98 | 984,899,431.77 | 665,482,696.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,381,551.65 | 337,633,634.65 | 262,965,263.71 |
支付的各项税费 | 35,571,824.29 | 53,665,608.08 | 54,033,072.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,974,630.59 | 39,615,285.88 | 24,195,191.94 |
经营活动现金流出小计 | 387,850,150.51 | 1,415,813,960.38 | 1,006,676,224.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,571,631.59 | 191,199,652.48 | 144,918,056.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 117,890,000.00 | 396,325,553.84 | 167,224,951.12 |
取得投资收益收到的现金 | 820,924.60 | 358,814.95 | 365,716.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 259,900.00 | 256,583.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,501,076.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 126,212,001.12 | 396,944,268.79 | 167,847,251.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,142,186.32 | 501,773,511.97 | 375,846,938.04 |
投资支付的现金 | 73,500,000.00 | 480,562,424.16 | 413,772,455.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 195,642,186.32 | 982,335,936.13 | 789,619,393.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,430,185.20 | -585,391,667.34 | -621,772,142.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,985,616,348.78 | 1,985,616,348.78 |
取得借款收到的现金 | 719,340.00 | 1,203,700.00 | 735,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 719,340.00 | 1,986,820,048.78 | 1,986,351,948.78 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 179,515,050.00 | 171,765,300.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 429,267.85 | 72,869,413.82 | 71,364,121.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,190,908.83 | 22,611,775.00 |
筹资活动现金流出小计 | 449,267.85 | 276,575,372.65 | 265,741,196.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,072.15 | 1,710,244,676.13 | 1,720,610,752.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,384,257,234.74 | 68,645,907.32 | 68,645,907.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,285,266,044.81 | 1,384,257,234.74 | 1,309,179,490.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 137,392,586.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,357,425.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,915,407.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,142,148.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,241,544.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,087,651.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 181,200.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -724,945.05 | -- |
财务费用 | -- | 2,009,896.99 | -- |
投资损失 | -- | -358,814.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,469,756.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,355,058.38 | -- |
存货的减少 | -- | -50,442,493.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,711,870.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,836,440.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,199,652.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,384,257,234.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 68,645,907.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,315,611,327.42 | -- |
备注 | |||
