现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,821,327.46 | 464,593,393.48 | 362,615,369.56 |
收到的税费返还 | 12,635,621.76 | 36,769,620.16 | 25,067,888.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,570,995.56 | 10,699,241.50 | 11,706,610.03 |
经营活动现金流入小计 | 113,027,944.78 | 512,062,255.14 | 399,389,868.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,910,463.77 | 249,757,651.58 | 206,782,994.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,672,998.42 | 85,077,448.49 | 64,485,054.20 |
支付的各项税费 | 10,620,423.08 | 21,204,727.45 | 15,290,422.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,611,236.96 | 17,140,441.88 | 10,274,594.49 |
经营活动现金流出小计 | 74,815,122.23 | 373,180,269.40 | 296,833,066.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,212,822.55 | 138,881,985.74 | 102,556,801.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 370,000,000.00 | 1,343,749,733.68 | 947,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,945,720.28 | -- | 5,159,407.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000.00 | 3,176,426.88 | 1,249,681.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 377,945,720.28 | 1,346,926,160.56 | 953,409,088.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,061,256.80 | 164,834,049.26 | 99,184,747.60 |
投资支付的现金 | 428,000,000.00 | 2,174,000,000.00 | 1,745,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 487,061,256.80 | 2,338,834,049.26 | 1,844,184,747.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,115,536.52 | -991,907,888.70 | -890,775,659.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,110,201,971.09 | 1,110,201,971.09 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,014,105.38 | 1,014,105.38 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,111,216,076.47 | 1,111,216,076.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 32,912,292.70 | 32,896,140.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,700.00 | 11,324,079.03 | 19,292,853.45 |
筹资活动现金流出小计 | 228,700.00 | 44,236,371.73 | 52,188,993.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228,700.00 | 1,066,979,704.74 | 1,059,027,082.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 355,590,390.56 | 129,407,612.04 | 129,407,612.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 282,245,196.54 | 355,590,390.56 | 420,822,262.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,868,649.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,195.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,037,690.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,064,726.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 638,318.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 339,137.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,610,390.78 | -- |
财务费用 | -- | -17,968,456.56 | -- |
投资损失 | -- | -7,625,078.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 347,835.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,033,685.28 | -- |
存货的减少 | -- | 3,473,972.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,197,585.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,114,465.85 | -- |
其他 | -- | 496,254.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,881,985.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 355,590,390.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 129,407,612.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 226,182,778.52 | -- |
备注 | |||
