现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,281,468.97 | 412,752,755.80 | 252,475,361.99 |
收到的税费返还 | 5,231,605.41 | 7,875,993.60 | 9,606,668.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,962,075.06 | 32,465,013.90 | 30,098,890.56 |
经营活动现金流入小计 | 122,475,149.44 | 453,093,763.30 | 292,180,921.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,979,300.93 | 157,221,477.12 | 97,789,194.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,395,318.99 | 75,768,277.50 | 56,494,973.10 |
支付的各项税费 | 4,687,154.50 | 12,749,107.94 | 7,856,737.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,983,256.63 | 13,574,619.82 | 17,186,149.36 |
经营活动现金流出小计 | 104,045,031.05 | 259,313,482.38 | 179,327,054.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,430,118.39 | 193,780,280.92 | 112,853,866.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 77,000,000.00 | 412,000,000.00 | 397,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 436,167.00 | 2,518,030.07 | 1,531,442.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,877.09 | 198,569.50 | 177,515.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 77,537,044.09 | 414,716,599.57 | 418,708,957.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,696,656.99 | 17,886,530.91 | 10,684,156.13 |
投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 300,000,000.00 | 248,074,838.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,696,656.99 | 317,886,530.91 | 258,758,994.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,159,612.90 | 96,830,068.66 | 159,949,963.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 96,708,150.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,116,372.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 55,116,372.12 | 96,708,150.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,008,125.00 | 6,624,755.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 27,866,972.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,000,000.00 | 38,875,097.00 | 6,624,755.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,000,000.00 | 16,241,275.12 | 90,083,395.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 676,462,298.48 | 368,007,598.69 | 348,007,598.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,527,199.19 | 676,462,298.48 | 712,900,954.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,043,105.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,803,254.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,137,723.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 812,459.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146,599.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,475.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 461,975.79 | -- |
财务费用 | -- | -2,902,218.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,518,030.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -604,893.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,662,875.26 | -- |
存货的减少 | -- | -4,446,500.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,029,134.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 120,875,571.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 193,780,280.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 676,462,298.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 368,007,598.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 308,454,699.79 | -- |
备注 | |||
