现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,472,285.33 | 827,756,698.12 | 606,294,160.92 |
收到的税费返还 | 619,122.62 | 1,248,932.22 | 4,791,484.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,947,353.15 | 47,901,404.80 | 64,686,185.16 |
经营活动现金流入小计 | 170,038,761.10 | 876,907,035.14 | 675,771,830.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,638,752.01 | 461,104,000.33 | 320,101,858.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,710,102.09 | 72,832,339.33 | 55,557,460.90 |
支付的各项税费 | 21,826,574.79 | 49,437,641.94 | 40,612,822.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,913,165.27 | 91,709,222.36 | 125,949,425.40 |
经营活动现金流出小计 | 182,088,594.16 | 675,083,203.96 | 542,221,567.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,049,833.06 | 201,823,831.18 | 133,550,262.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 711,972,273.85 | 2,266,699,132.15 | 1,503,490,954.20 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,286.27 | 1,618,397.07 | 997,921.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 712,207,560.12 | 2,268,317,529.22 | 1,504,488,875.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,515,291.52 | 366,148,972.13 | 281,259,255.64 |
投资支付的现金 | 786,511,236.10 | 2,114,110,000.00 | 1,405,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 437,728.25 | 437,728.25 |
投资活动现金流出小计 | 856,026,527.62 | 2,480,696,700.38 | 1,686,796,983.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,818,967.50 | -212,379,171.16 | -182,308,108.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 160,529,637.72 | 188,163,987.01 | 149,592,854.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,037,153.00 | -- | 15,514,952.92 |
筹资活动现金流入小计 | 165,566,790.72 | 188,163,987.01 | 165,107,807.02 |
偿还债务支付的现金 | 40,250,000.00 | 67,800,000.00 | 67,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,095,814.23 | 83,055,708.05 | 81,537,254.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,639,573.85 | 21,756,085.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45,985,388.08 | 172,611,794.01 | 149,337,254.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,581,402.64 | 15,552,193.00 | 15,770,552.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,592,689.67 | 170,634,023.65 | 170,634,023.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,432,194.76 | 175,592,689.67 | 137,843,424.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,794,165.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,975,589.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,487,605.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,887,780.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,727,750.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 392,672.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,943,087.63 | -- |
财务费用 | -- | 2,288,141.08 | -- |
投资损失 | -- | -27,310,800.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -367,230.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,593,728.82 | -- |
存货的减少 | -- | -4,097,687.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -168,965,617.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 141,275,968.26 | -- |
其他 | -- | 2,198,678.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 201,823,831.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,592,689.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,634,023.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,958,666.02 | -- |
备注 | |||
