现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,780,518,026.20 | 17,431,293,762.07 | 12,362,767,203.01 |
收到的税费返还 | 2,360,256.36 | 93,326.85 | 35,761,252.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,529,530.70 | 108,925,753.81 | 73,488,268.45 |
经营活动现金流入小计 | 4,835,407,813.26 | 17,540,312,842.73 | 12,472,016,724.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,163,484,837.43 | 16,217,826,649.97 | 11,567,513,626.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,292,657.40 | 1,337,617,404.46 | 930,019,231.79 |
支付的各项税费 | 15,050,299.14 | 9,009,654.27 | 30,557,568.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,198,178.38 | 141,265,360.88 | 80,854,285.45 |
经营活动现金流出小计 | 4,550,025,972.35 | 17,705,719,069.58 | 12,608,944,712.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,381,840.91 | -165,406,226.85 | -136,927,988.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 205,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 245,754.72 | 974,172.81 | 1,019,090.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,939.17 | 22,404,402.01 | 317,385.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,373,693.89 | 231,378,574.82 | 21,336,476.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,598,099.96 | 351,567,343.80 | 243,218,562.42 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 205,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 255,598,099.96 | 556,567,343.80 | 303,218,562.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,224,406.07 | -325,188,768.98 | -281,882,086.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 488,636,744.00 | 464,136,744.00 |
取得借款收到的现金 | 358,939,953.14 | 1,146,940,000.00 | 937,940,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 358,939,953.14 | 1,635,576,744.00 | 1,402,076,744.00 |
偿还债务支付的现金 | 229,550,000.00 | 1,015,200,000.00 | 842,420,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,090,679.71 | 75,717,560.74 | 63,945,501.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,177,039.36 | 119,271,795.31 | 51,963,762.87 |
筹资活动现金流出小计 | 278,817,719.07 | 1,210,189,356.05 | 958,329,264.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,122,234.07 | 425,387,387.95 | 443,747,479.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,792,218.26 | 396,999,826.14 | 396,999,826.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 462,071,887.17 | 331,792,218.26 | 421,937,230.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,855,678.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,547,226.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 254,163,123.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,459,637.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,356,425.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,921,798.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 560,802.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -244,129.98 | -- |
财务费用 | -- | 72,759,250.69 | -- |
投资损失 | -- | -974,172.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 236,385.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -864,911,005.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,225,864.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 354,172,956.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -165,406,226.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 331,792,218.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 396,999,826.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,207,607.88 | -- |
备注 | |||
