现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,305,654.25 | 236,736,692.80 | 178,613,622.95 |
收到的税费返还 | 5,459,734.31 | 31,360,840.68 | 18,177,430.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,430,956.97 | 44,900,624.53 | 40,288,379.17 |
经营活动现金流入小计 | 40,196,345.53 | 312,998,158.01 | 237,079,432.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,749,907.63 | 99,321,270.04 | 90,209,383.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,449,024.84 | 27,079,476.66 | 21,301,997.38 |
支付的各项税费 | 7,098,217.17 | 22,434,869.15 | 17,497,332.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,902,891.55 | 24,414,091.53 | 22,215,205.60 |
经营活动现金流出小计 | 33,200,041.19 | 173,249,707.38 | 151,223,919.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,996,304.34 | 139,748,450.63 | 85,855,513.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 112,380.42 | 43,062.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | -- | 401,743.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,062,200.00 | 7,062,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 140,000.00 | 7,174,580.42 | 7,507,005.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,694,085.62 | 224,356,313.94 | 152,350,517.37 |
投资支付的现金 | -- | 46,400,000.00 | 45,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,694,085.62 | 270,756,313.94 | 197,550,517.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,554,085.62 | -263,581,733.52 | -190,043,511.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,254,629.89 | 4,267,435.28 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 95,254,629.89 | 95,267,435.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -95,254,629.89 | -95,267,435.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 385,241,008.42 | 603,869,626.65 | 603,869,626.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 379,797,958.94 | 385,241,008.42 | 409,328,843.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,026,260.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,702,295.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,913,795.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 379,111.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,805.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,071.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,229,188.80 | -- |
投资损失 | -- | -104,162.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 831,397.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 212,341.21 | -- |
存货的减少 | -- | 28,912,686.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 80,538,095.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,185,040.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 139,748,450.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 385,241,008.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 603,869,626.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -218,628,618.23 | -- |
备注 | |||
