现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,452,298.77 | 941,160,559.96 | 734,379,772.31 |
收到的税费返还 | 3,290.41 | 2,571,736.92 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,657,427.97 | 29,450,841.84 | 16,653,646.40 |
经营活动现金流入小计 | 262,113,017.15 | 973,183,138.72 | 751,033,418.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,980,502.83 | 370,858,671.39 | 309,894,095.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,060,949.11 | 333,883,455.78 | 217,154,543.28 |
支付的各项税费 | 12,757,482.47 | 46,241,084.47 | 56,977,186.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,368,276.15 | 120,269,783.34 | 76,514,627.11 |
经营活动现金流出小计 | 254,167,210.56 | 871,252,994.98 | 660,540,453.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,945,806.59 | 101,930,143.74 | 90,492,965.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,033,756.68 | 7,136,720.77 | 4,359,686.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,730.27 | 95,868.00 | 44,956.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 549,000,000.00 | 1,616,500,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 551,037,486.95 | 1,623,732,588.77 | 9,404,642.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,590.28 | 17,826,710.86 | 9,708,111.11 |
投资支付的现金 | -- | 31,675,200.00 | 31,675,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 624,000,000.00 | 2,000,500,000.00 | 375,002,140.97 |
投资活动现金流出小计 | 624,650,590.28 | 2,050,001,910.86 | 416,385,452.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,613,103.33 | -426,269,322.09 | -406,980,809.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 973,111,157.51 | 968,103,349.91 |
取得借款收到的现金 | -- | 37,905,141.03 | 25,664,766.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,011,016,298.54 | 993,768,116.59 |
偿还债务支付的现金 | 15,759,327.48 | 59,905,856.31 | 41,810,959.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,364.12 | 42,516,902.44 | 39,927,870.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,519,982.43 | 33,918,980.91 | 35,553,427.75 |
筹资活动现金流出小计 | 20,446,674.03 | 136,341,739.66 | 117,292,257.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,446,674.03 | 874,674,558.88 | 876,475,858.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 692,501,628.57 | 143,854,352.87 | 143,854,352.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 606,485,377.23 | 692,501,628.57 | 703,391,546.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,616,252.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,824,292.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,346,725.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 513,355.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,493,944.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92,667.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -885,916.26 | -- |
财务费用 | -- | 5,604,731.67 | -- |
投资损失 | -- | -11,714,197.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -729,316.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 616,292.17 | -- |
存货的减少 | -- | -84,422,864.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,064,717.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,192,066.99 | -- |
其他 | -- | 890,798.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,930,143.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 692,501,628.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 143,854,352.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 548,647,275.70 | -- |
备注 | |||
