现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,842,996.08 | 767,245,256.90 | 610,921,975.44 |
收到的税费返还 | 2,254,743.15 | 21,499,375.09 | 17,945,018.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,119,556.84 | 17,166,161.61 | 22,611,327.55 |
经营活动现金流入小计 | 160,217,296.07 | 805,910,793.60 | 651,478,321.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,310,040.71 | 381,954,395.22 | 316,408,951.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,333,036.45 | 70,985,071.19 | 54,673,784.08 |
支付的各项税费 | 1,279,323.73 | 35,565,648.27 | 23,003,835.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,597,928.09 | 18,390,050.22 | 6,292,597.73 |
经营活动现金流出小计 | 139,520,328.98 | 506,895,164.90 | 400,379,168.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,696,967.09 | 299,015,628.70 | 251,099,152.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 882,667.79 | 2,985,690.63 | 1,895,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 352,395.29 | 468,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 350,882,667.79 | 203,338,085.92 | 102,363,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,352,481.81 | 29,910,759.08 | 24,031,722.49 |
投资支付的现金 | 590,000,000.00 | 770,000,000.00 | 450,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 596,352,481.81 | 799,910,759.08 | 474,031,722.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,469,814.02 | -596,572,673.16 | -371,668,222.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 960,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,745,560.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 960,000.00 | 9,745,560.62 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 60,907,363.50 | 60,907,363.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 63,907,363.50 | 60,907,363.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 960,000.00 | -54,161,802.88 | -60,907,363.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 986,836,478.88 | 1,337,945,001.60 | 1,337,945,001.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 762,938,886.06 | 986,836,478.88 | 1,164,664,376.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,965,003.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,450,510.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,151,256.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 988,610.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,148,821.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,548,270.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,011,838.57 | -- |
财务费用 | -- | -8,491,486.05 | -- |
投资损失 | -- | -11,915,200.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,778,798.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,559,751.10 | -- |
存货的减少 | -- | 76,738,958.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,389,418.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,658,731.74 | -- |
其他 | -- | 65,522,959.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 299,015,628.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 986,836,478.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,337,945,001.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -351,108,522.72 | -- |
备注 | |||
