现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,908,796.10 | 485,813,075.62 | 354,572,573.46 |
收到的税费返还 | 915,467.76 | 8,798,054.82 | 5,797,238.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,364,417.43 | 9,463,668.47 | 7,398,379.69 |
经营活动现金流入小计 | 119,188,681.29 | 504,074,798.91 | 367,768,191.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,637,719.63 | 247,452,417.54 | 175,644,639.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,499,958.51 | 150,665,997.43 | 115,953,559.76 |
支付的各项税费 | 7,225,156.51 | 25,362,248.94 | 17,164,091.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,583,754.90 | 16,471,373.51 | 11,996,075.15 |
经营活动现金流出小计 | 102,946,589.55 | 439,952,037.42 | 320,758,365.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,242,091.74 | 64,122,761.49 | 47,009,825.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 455,000,000.00 | 805,000,000.00 | 520,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,619,049.22 | 6,307,103.74 | 2,889,769.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,512.00 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 459,619,049.22 | 811,322,615.74 | 522,901,769.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,901,719.55 | 50,074,989.68 | 37,583,302.68 |
投资支付的现金 | 391,769,799.98 | 1,289,326,527.00 | 965,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 425,671,519.53 | 1,339,401,516.68 | 1,002,583,302.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,947,529.69 | -528,078,900.94 | -479,681,533.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 630,658,928.31 | 630,658,928.31 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 640,678,928.31 | 640,678,928.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,020,000.00 | 20,020,014.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,237.00 | 21,951,389.28 | 21,963,176.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,701,970.45 | 12,828,717.91 |
筹资活动现金流出小计 | 75,237.00 | 55,673,359.73 | 54,811,908.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,237.00 | 585,005,568.58 | 585,867,020.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 184,279,086.93 | 58,483,948.46 | 58,483,948.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,406,065.72 | 184,279,086.93 | 214,548,072.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,767,726.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,235,313.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,972,183.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,141,811.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 167,238.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64,176.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,455.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,777,886.51 | -- |
财务费用 | -- | -11,821,985.08 | -- |
投资损失 | -- | -6,307,103.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,000,645.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,582,175.27 | -- |
存货的减少 | -- | 22,394,411.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,330,929.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,247,735.63 | -- |
其他 | -- | -322,916.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,122,761.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 184,279,086.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,483,948.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,795,138.47 | -- |
备注 | |||
