现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,168,424.78 | 715,387,387.34 | 488,026,196.88 |
收到的税费返还 | 480,606.65 | 5,382,631.19 | 765,275.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,347,236.82 | 17,598,601.61 | 13,896,892.72 |
经营活动现金流入小计 | 161,996,268.25 | 738,368,620.14 | 502,688,365.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,811,769.46 | 276,273,418.07 | 199,007,097.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,598,202.83 | 140,376,703.41 | 105,657,896.40 |
支付的各项税费 | 14,269,051.58 | 62,789,666.89 | 44,419,372.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,887,398.01 | 112,074,881.53 | 63,370,596.47 |
经营活动现金流出小计 | 130,566,421.88 | 591,514,669.90 | 412,454,962.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,429,846.37 | 146,853,950.24 | 90,233,402.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,502,534.00 | 2,704,557,866.80 | 1,602,144,804.22 |
取得投资收益收到的现金 | 258,249.32 | 25,621,835.09 | 14,066,149.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 343,595.06 | 307,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,814,783.32 | 2,730,523,296.95 | 1,616,518,573.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,777,968.56 | 77,487,965.03 | 48,845,443.48 |
投资支付的现金 | 530,000,000.00 | 2,760,000,000.00 | 2,435,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 549,777,968.56 | 2,837,487,965.03 | 2,483,845,443.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -498,963,185.24 | -106,964,668.08 | -867,326,869.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 620,786.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 620,786.16 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 81,296,855.10 | 81,296,855.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,232,325.04 | 23,905,903.64 | 15,143,787.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,232,325.04 | 105,202,758.74 | 96,440,642.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,325.04 | -104,581,972.58 | -96,440,642.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 934,006,089.92 | 996,794,366.01 | 996,794,366.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 465,092,522.18 | 934,006,089.92 | 124,804,395.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 148,047,034.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,986,945.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,195,932.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,903,406.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,919,610.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196,912.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 433,063.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,749,774.52 | -- |
财务费用 | -- | -556,574.04 | -- |
投资损失 | -- | -17,410,579.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -253,749.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,793,640.02 | -- |
存货的减少 | -- | 12,962,385.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128,188,845.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -171,733,790.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 146,853,950.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 934,006,089.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 996,794,366.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,788,276.09 | -- |
备注 | |||
