现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,155,474.83 | 634,318,959.06 | 464,509,616.57 |
收到的税费返还 | 2,064,921.39 | 32,960,984.69 | 29,041,739.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,989,977.94 | 166,230,959.36 | 120,025,641.17 |
经营活动现金流入小计 | 226,210,374.16 | 833,510,903.11 | 613,576,997.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,135,249.80 | 527,831,892.66 | 383,410,114.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,604,183.95 | 82,712,500.16 | 55,817,395.33 |
支付的各项税费 | 9,506,548.10 | 49,121,397.05 | 42,353,048.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,951,665.73 | 41,607,276.91 | 44,380,751.35 |
经营活动现金流出小计 | 215,197,647.58 | 701,273,066.78 | 525,961,309.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,012,726.58 | 132,237,836.33 | 87,615,687.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,935,773.98 | 387,716,552.59 | 332,863,754.65 |
投资支付的现金 | -- | 54,947,945.21 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,935,773.98 | 442,664,497.80 | 382,863,754.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,935,773.98 | -442,604,497.80 | -382,803,754.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81,590,000.00 | 22,140,000.00 | 22,140,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,590,000.00 | 22,140,000.00 | 22,140,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,846,658.92 | 94,140,000.00 | 94,140,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,106,362.95 | 204,765,102.26 | 194,361,884.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,326.96 | 1,039,631.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,315,348.83 | 299,944,733.32 | 288,501,884.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,274,651.17 | -277,804,733.32 | -266,361,884.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 973,163,096.49 | 1,555,488,108.98 | 1,555,488,108.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,012,979,985.83 | 973,163,096.49 | 995,254,244.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,596,205.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,487,539.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,290,159.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,171,998.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 649,485.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,636.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,656,197.43 | -- |
投资损失 | -- | -17,588,126.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,986,289.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 506,630.80 | -- |
存货的减少 | -- | -46,421,617.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 46,285,676.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,740,145.91 | -- |
其他 | -- | 5,971,030.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,237,836.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 973,163,096.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,555,488,108.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -582,325,012.49 | -- |
备注 | |||
