现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,695,687.12 | 2,068,411,201.42 | 1,463,956,923.13 |
收到的税费返还 | 696,143.86 | 6,054,228.06 | 4,561,144.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 733,574.40 | 11,081,690.66 | 4,671,974.13 |
经营活动现金流入小计 | 530,125,405.38 | 2,085,547,120.14 | 1,473,190,041.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,845,432.60 | 2,090,232,129.24 | 1,499,862,979.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,831,506.36 | 140,678,825.05 | 96,355,489.02 |
支付的各项税费 | 21,580,602.77 | 63,749,489.89 | 37,559,426.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,404,237.43 | 66,698,103.96 | 52,201,699.31 |
经营活动现金流出小计 | 589,661,779.16 | 2,361,358,548.14 | 1,685,979,594.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,536,373.78 | -275,811,428.00 | -212,789,552.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,073,724.10 | 18,148,929.58 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 936,525.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,983,539.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 823,717.41 |
投资活动现金流入小计 | -- | 27,993,789.33 | 18,972,646.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,886,273.46 | 9,267,855.57 | 4,175,175.16 |
投资支付的现金 | 19,512,782.02 | 14,625,660.00 | 213,712,627.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 198,157,337.22 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,399,055.48 | 222,050,852.79 | 217,887,803.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,399,055.48 | -194,057,063.46 | -198,915,156.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 360,027,976.53 | 1,196,880,991.78 | 737,566,396.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,042,844.05 | 2,014,239.15 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 361,070,820.58 | 1,198,895,230.93 | 737,570,396.00 |
偿还债务支付的现金 | 137,839,127.45 | 724,449,268.25 | 396,831,906.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,875,510.89 | 61,781,264.79 | 48,493,889.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,500.35 | 6,324,537.25 | 6,343,577.48 |
筹资活动现金流出小计 | 146,045,138.69 | 792,555,070.29 | 451,669,373.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,025,681.89 | 406,340,160.64 | 285,901,022.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 209,687,646.42 | 271,141,199.50 | 271,141,199.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 340,080,230.49 | 209,687,646.42 | 146,836,379.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,677,130.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,691,638.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,029,090.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,460,083.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,541,817.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -356,605.47 | -- |
财务费用 | -- | 35,920,646.47 | -- |
投资损失 | -- | -856,724.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,521,304.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,917,120.21 | -- |
存货的减少 | -- | -158,515,925.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -374,487,531.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,872,774.47 | -- |
其他 | -- | -117,240.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -275,811,428.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 209,687,646.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 271,141,199.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,453,553.08 | -- |
备注 | 资产处置收益、营业外收入调入其他 | ||
