现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,779,755.92 | 398,941,731.46 | 285,344,135.84 |
收到的税费返还 | 45,400.30 | 10,796,711.01 | 4,265,481.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,908,836.81 | 17,505,099.09 | 22,165,068.88 |
经营活动现金流入小计 | 105,733,993.03 | 427,243,541.56 | 311,774,686.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,511,736.86 | 207,443,669.44 | 159,198,037.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,874,679.29 | 112,694,965.74 | 83,101,414.84 |
支付的各项税费 | 12,865,941.32 | 19,109,139.07 | 13,783,665.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,095,129.43 | 37,818,701.58 | 16,755,548.91 |
经营活动现金流出小计 | 114,347,486.90 | 377,066,475.83 | 272,838,667.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,613,493.87 | 50,177,065.73 | 38,936,019.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,660,120.00 | 267,319,345.54 | 256,083,870.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,000.00 | 291,637.17 | 256,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,737,120.00 | 267,610,982.71 | 256,340,370.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,675,217.00 | 149,087,133.32 | 73,159,598.00 |
投资支付的现金 | 66,083,047.03 | 819,822,920.00 | 810,298,520.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117,758,264.03 | 968,910,053.32 | 883,458,118.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,021,144.03 | -701,299,070.61 | -627,117,747.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 716,029,321.21 | 716,029,321.21 |
取得借款收到的现金 | 131,300,000.00 | 340,300,000.00 | 253,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116,146,050.35 | 116,146,050.35 |
筹资活动现金流入小计 | 131,300,000.00 | 1,172,475,371.56 | 1,085,475,371.56 |
偿还债务支付的现金 | 50,030,000.00 | 285,900,000.00 | 245,920,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,267,979.87 | 21,848,235.65 | 19,560,272.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,622.42 | 18,880,885.92 | 18,575,363.73 |
筹资活动现金流出小计 | 52,614,602.29 | 326,629,121.57 | 284,055,636.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,685,397.71 | 845,846,249.99 | 801,419,735.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 448,199,005.36 | 230,063,915.39 | 230,063,915.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,893,074.10 | 448,199,005.36 | 470,407,387.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,221,805.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,007,547.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,640,425.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,904,230.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221,554.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,624,623.82 | -- |
财务费用 | -- | -16,620,101.63 | -- |
投资损失 | -- | -1,599,668.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 347,261.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -30,369,523.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,149,137.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,932,193.97 | -- |
其他 | -- | 3,517,102.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,177,065.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 448,199,005.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,063,915.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 218,135,089.97 | -- |
备注 | |||
