现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,393,291.23 | 541,574,942.43 | 375,295,678.46 |
收到的税费返还 | 7,042,431.56 | 67,881,243.91 | 77,046,830.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,275,548.47 | 75,016,392.24 | 50,937,903.64 |
经营活动现金流入小计 | 156,711,271.26 | 684,472,578.58 | 503,280,412.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,869,909.38 | 102,126,453.68 | 104,234,583.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,697,826.20 | 189,115,488.26 | 135,546,662.72 |
支付的各项税费 | 6,383,998.97 | 26,044,585.02 | 48,719,661.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,126,952.33 | 107,772,631.00 | 57,130,785.23 |
经营活动现金流出小计 | 160,078,686.88 | 425,059,157.96 | 345,631,693.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,367,415.62 | 259,413,420.62 | 157,648,719.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 550,211.78 | 4,690.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,721,339.17 | 7,301,424.68 | 4,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,721,339.17 | 7,851,636.46 | 4,004,690.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,565,172.37 | 591,577,948.02 | 450,442,825.54 |
投资支付的现金 | 9,324,000.00 | 76,122,267.60 | 14,150,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,117,066.80 | 31,022,763.85 | 6,905,060.00 |
投资活动现金流出小计 | 237,006,239.17 | 698,722,979.47 | 471,497,885.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,284,900.00 | -690,871,343.01 | -467,493,195.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 300,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 566,972,000.00 | 263,765,439.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,556.67 | 66,551,089.52 | 66,217,200.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626,288.61 | 32,952,617.41 | 31,299,765.84 |
筹资活动现金流出小计 | 2,706,845.28 | 666,475,706.93 | 361,282,406.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,293,154.72 | -366,475,706.93 | -361,282,406.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,211,067,881.53 | 2,009,001,510.85 | 2,009,001,510.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,245,708,720.63 | 1,211,067,881.53 | 1,337,874,628.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 194,042,619.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,056,104.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,977,898.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,325,608.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,997,273.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,159.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,657.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,915,914.40 | -- |
财务费用 | -- | 101,639.20 | -- |
投资损失 | -- | 1,056,004.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,549,895.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,316,719.74 | -- |
存货的减少 | -- | -43,199,438.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,285,587.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 135,105,237.40 | -- |
其他 | -- | 35,342,791.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 259,413,420.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,211,067,881.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,009,001,510.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -797,933,629.32 | -- |
备注 | |||
