现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,017,927.17 | 478,036,856.01 | 343,576,030.85 |
收到的税费返还 | 1,149,144.37 | 14,792,335.40 | 14,482,913.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,146,624.75 | 11,631,449.73 | 8,162,225.08 |
经营活动现金流入小计 | 103,313,696.29 | 504,460,641.14 | 366,221,169.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,984,883.34 | 314,605,922.41 | 221,672,352.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,058,307.42 | 58,327,723.64 | 45,071,286.89 |
支付的各项税费 | 3,697,697.33 | 24,441,951.01 | 17,672,437.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,565,129.93 | 30,236,574.10 | 18,503,230.16 |
经营活动现金流出小计 | 90,306,018.02 | 427,612,171.16 | 302,919,307.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,007,678.27 | 76,848,469.98 | 63,301,862.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 119,000,000.00 | 2,167,000,000.00 | 1,460,060,017.79 |
取得投资收益收到的现金 | 1,347,375.90 | 25,432,722.87 | 8,836,865.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 579,753.00 | 80,625.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 154,576,180.21 | 92,033,599.05 |
投资活动现金流入小计 | 130,347,375.90 | 2,347,588,656.08 | 1,561,011,107.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,303,544.99 | 110,239,836.35 | 90,007,294.98 |
投资支付的现金 | 268,000,000.00 | 2,266,000,000.00 | 2,023,023,671.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 | 11,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 473,303,544.99 | 2,416,239,836.35 | 2,124,530,966.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342,956,169.09 | -68,651,180.27 | -563,519,859.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 31,997,650.00 | 29,997,650.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 31,997,650.00 | 29,997,650.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 39,254,614.00 | 39,030,228.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,418.83 | 16,212,948.30 | 15,936,898.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,070,408.97 | 981,247.16 |
筹资活动现金流出小计 | 46,418.83 | 56,537,971.27 | 55,948,373.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,953,581.17 | -24,540,321.27 | -25,950,723.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 754,936,012.06 | 768,260,164.37 | 768,260,164.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,447,739.15 | 754,936,012.06 | 244,075,362.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,824,990.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,183,773.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,028,313.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 261,936.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175,362.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,491.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,764,672.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,172,979.78 | -- |
投资损失 | -- | -28,754,182.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,800,109.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,726,764.17 | -- |
存货的减少 | -- | -4,011,135.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,509,451.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,106,107.05 | -- |
其他 | -- | -95,106,875.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,848,469.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 754,936,012.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 768,260,164.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,324,152.31 | -- |
备注 | |||
