现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,590,779.81 | 984,109,467.67 | 485,265,122.04 |
收到的税费返还 | 10,384.44 | 1,953,012.94 | 2,196,124.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,820,763.93 | 81,285,978.06 | 103,946,962.66 |
经营活动现金流入小计 | 240,421,928.18 | 1,067,348,458.67 | 591,408,209.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,011,388.63 | 227,962,737.99 | 169,016,312.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,917,803.45 | 718,653,175.71 | 574,187,524.43 |
支付的各项税费 | 32,472,276.22 | 62,959,102.57 | 45,737,679.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,193,013.49 | 73,426,670.85 | 73,078,873.19 |
经营活动现金流出小计 | 413,594,481.79 | 1,083,001,687.12 | 862,020,389.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173,172,553.61 | -15,653,228.45 | -270,612,180.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 629,000,000.00 | 2,718,000,000.00 | 665,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,211,143.31 | 26,326,312.11 | 20,510,771.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 66,395.13 | 56,753.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,019,940.41 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,228,479.85 | 921,000.00 | 921,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 638,439,623.16 | 2,754,333,647.65 | 686,488,525.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,299,899.63 | 99,624,572.73 | 44,489,272.48 |
投资支付的现金 | 512,000,000.00 | 2,494,000,000.00 | 333,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,090,426.67 | 14,773,040.64 | 1,600,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 530,390,326.30 | 2,608,397,613.37 | 379,139,272.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,049,296.86 | 145,936,034.28 | 307,349,253.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,720,085.91 | 6,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 2,010,600.00 | 1,288,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 12,730,685.91 | 7,888,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,609,728.44 | 323,215,664.74 | 298,682,886.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,208.00 | 86,385,219.56 | 85,371,096.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,876,775.12 | 22,607,167.34 | 17,201,447.18 |
筹资活动现金流出小计 | 22,961,711.56 | 432,208,051.64 | 401,255,430.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,955,711.56 | -419,477,365.73 | -393,366,830.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 400,092,751.66 | 689,287,311.56 | 702,847,877.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 312,013,783.35 | 400,092,751.66 | 346,218,119.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,543,902.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,611,218.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,487,085.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,205,200.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,719,159.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22,774.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69,038.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -791,018.90 | -- |
财务费用 | -- | 9,877,287.68 | -- |
投资损失 | -- | -49,611,557.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,838,540.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 107,179.71 | -- |
存货的减少 | -- | -53,160,362.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -392,343,773.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 201,657,920.90 | -- |
其他 | -- | 5,237,155.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,653,228.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 400,092,751.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 689,287,311.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -289,194,559.90 | -- |
备注 | |||
