现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,565,025,206.23 | 18,993,681,660.45 | 14,349,751,563.38 |
收到的税费返还 | 85,561,245.37 | 435,276,221.72 | 330,146,374.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,619,385.39 | 204,547,241.18 | 111,343,036.25 |
经营活动现金流入小计 | 2,697,205,836.99 | 19,633,505,123.35 | 14,791,240,974.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,711,302,466.92 | 17,339,956,570.52 | 13,561,264,086.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,540,988.13 | 357,421,984.59 | 240,009,183.39 |
支付的各项税费 | 74,217,807.78 | 245,679,812.97 | 167,930,027.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,272,081.67 | 940,718,563.65 | 673,612,964.96 |
经营活动现金流出小计 | 3,333,333,344.50 | 18,883,776,931.73 | 14,642,816,262.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -636,127,507.51 | 749,728,191.62 | 148,424,712.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 72,030,744.58 | 1,496,604,028.61 | 1,262,194,585.88 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,844,683.64 | 12,458,924.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,176,987.19 | 3,176,987.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,030,744.58 | 1,512,625,699.44 | 1,277,830,497.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,161,838.95 | 95,611,353.58 | 77,835,232.71 |
投资支付的现金 | 465,000,000.00 | 943,000,000.00 | 873,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 480,161,838.95 | 1,038,611,353.58 | 950,835,232.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408,131,094.37 | 474,014,345.86 | 326,995,265.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 298,001,137.17 | 289,561,197.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 300,021,137.17 | 291,581,197.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | 297,419,645.38 | 293,975,841.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,562.49 | 73,335,338.55 | 73,295,310.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,423,555.34 | 4,743,746.17 | 1,054,228.56 |
筹资活动现金流出小计 | 3,519,117.83 | 375,498,730.10 | 368,325,380.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480,882.17 | -75,477,592.93 | -76,744,183.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,346,411,187.69 | 1,139,007,869.41 | 1,139,007,869.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,289,521,950.27 | 2,346,411,187.69 | 1,619,288,718.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 822,387,459.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,431,304.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,524,960.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,065,696.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,522,517.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -627,323.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 358,569.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -57,323,404.29 | -- |
投资损失 | -- | -51,806,724.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,389,575.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,084,347.14 | -- |
存货的减少 | -- | -783,994,878.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,302,718.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 732,473,185.29 | -- |
其他 | -- | -30,930,637.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 749,728,191.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,346,411,187.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,139,007,869.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,207,403,318.28 | -- |
备注 | |||
