报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,884,570.53 | 706,069,010.55 | 310,048,077.00 |
收到的税费返还 | 12,045,011.97 | 26,560,449.44 | 24,860,963.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,313,705.01 | 14,140,372.96 | 29,417,736.11 |
经营活动现金流入小计 | 402,243,287.51 | 746,769,832.95 | 364,326,777.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,074,184.08 | 228,602,816.75 | 136,520,302.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,659,542.77 | 129,741,065.60 | 93,534,375.02 |
支付的各项税费 | 155,043,328.37 | 82,648,774.10 | 45,414,812.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,406,072.60 | 36,926,952.49 | 24,272,846.81 |
经营活动现金流出小计 | 296,183,127.82 | 477,919,608.94 | 299,742,336.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,060,159.69 | 268,850,224.01 | 64,584,440.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 510,000,000.00 | 940,000,000.00 | 510,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,380,136.61 | 6,235,917.44 | 4,151,481.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 84,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 511,420,136.61 | 946,319,917.44 | 514,151,481.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,887,337.93 | 148,331,838.87 | 75,379,661.92 |
投资支付的现金 | 540,000,000.00 | 960,400,000.00 | 510,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 587,887,337.93 | 1,108,731,838.87 | 585,779,661.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,467,201.32 | -162,411,921.43 | -71,628,179.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 114,500,000.00 | 64,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,833.34 | 14,975,741.11 | 15,048,481.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 922,100.00 | 2,197,691.54 |
筹资活动现金流出小计 | 30,215,833.34 | 130,397,841.11 | 81,746,173.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,215,833.34 | -40,397,841.11 | -1,746,173.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 301,348,510.13 | 234,336,806.34 | 234,336,806.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,420,042.08 | 301,348,510.13 | 226,440,815.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 286,535,459.93 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,614,437.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,357,363.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,161,242.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 472,601.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,069.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,027,964.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -158,127.86 | -- |
财务费用 | -- | 2,832,260.40 | -- |
投资损失 | -- | -5,616,039.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,851,226.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,652,814.79 | -- |
存货的减少 | -- | -72,918,959.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,757,781.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 172,599,263.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 268,850,224.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 301,348,510.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 234,336,806.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 67,011,703.79 | -- |
备注 |