现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,341,172.53 | 2,640,600,170.06 | 1,859,304,867.63 |
收到的税费返还 | 2,419,890.36 | 15,989,069.13 | 16,489,105.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,313,746.94 | 121,575,988.84 | 84,992,192.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,007,074,809.83 | 2,778,165,228.03 | 1,960,786,166.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,555,135.31 | 1,670,842,766.76 | 1,309,597,982.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,342,819.67 | 436,129,657.55 | 319,499,687.76 |
支付的各项税费 | 71,156,118.30 | 129,873,866.90 | 97,590,412.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,997,904.25 | 442,407,600.96 | 184,065,314.60 |
经营活动现金流出小计 | 853,051,977.53 | 2,679,253,892.17 | 1,910,753,397.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,022,832.30 | 98,911,335.86 | 50,032,768.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,762,602,328.87 | 231,850,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 63,263,475.64 | 1,835,276.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,023,000.00 | 1,246,134.45 | 40,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,023,000.00 | 1,827,111,938.96 | 233,725,376.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,661,725.82 | 639,785,790.12 | 529,067,405.32 |
投资支付的现金 | 5,457,850.00 | 1,470,612,328.87 | 228,010,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 243,801,629.61 | 188,316,772.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,350.00 | 10,000,000.00 | 348,922.39 |
投资活动现金流出小计 | 116,122,925.82 | 2,364,199,748.60 | 945,743,600.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,099,925.82 | -537,087,809.64 | -712,018,224.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 16,338,750.00 | 16,338,750.00 |
取得借款收到的现金 | 324,848,762.14 | 611,983,647.20 | 1,302,591,966.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,767.74 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 324,926,529.88 | 628,322,397.20 | 1,318,930,716.13 |
偿还债务支付的现金 | 235,764,840.98 | 394,236,000.00 | 931,520,231.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 615,507.40 | 265,183,269.77 | 263,923,212.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,426,088.34 | 97,879,262.23 | 196,642,135.07 |
筹资活动现金流出小计 | 413,806,436.72 | 757,298,532.00 | 1,392,085,578.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,879,906.84 | -128,976,134.80 | -73,154,862.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,370,540,188.42 | 1,937,457,253.39 | 1,937,457,253.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,320,497,604.99 | 1,370,540,188.42 | 1,202,548,446.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 302,019,546.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,053,032.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,830,341.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,275,280.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,213,765.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,474,131.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,798,033.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,402,323.99 | -- |
财务费用 | -- | 10,169,295.47 | -- |
投资损失 | -- | -56,911,189.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,861,646.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,990,594.60 | -- |
存货的减少 | -- | -76,729,299.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -441,785,187.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,528,612.60 | -- |
其他 | -- | 27,634,593.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,911,335.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,350,540,188.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,937,457,253.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -566,917,064.97 | -- |
备注 | |||
