现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,371,887.64 | 432,039,404.26 | 305,260,103.72 |
收到的税费返还 | 1,067,692.90 | 3,966,278.89 | 3,312,414.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,038,564.93 | 33,389,925.43 | 26,470,148.87 |
经营活动现金流入小计 | 95,478,145.47 | 469,395,608.58 | 335,042,667.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,388,755.46 | 297,311,246.62 | 238,302,803.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,520,262.68 | 68,874,391.40 | 52,939,556.20 |
支付的各项税费 | 4,991,127.47 | 20,148,301.02 | 15,998,659.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,618,196.90 | 28,461,068.35 | 7,222,072.07 |
经营活动现金流出小计 | 102,518,342.51 | 414,795,007.39 | 314,463,091.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,040,197.04 | 54,600,601.19 | 20,579,575.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,133,835.62 | 1,133,835.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 360,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 151,493,835.62 | 151,133,835.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,075,284.54 | 27,025,602.88 | 24,570,712.27 |
投资支付的现金 | 233,895,000.00 | 550,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 237,970,284.54 | 577,025,602.88 | 174,570,712.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,970,284.54 | -425,531,767.26 | -23,436,876.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 1,020,000.00 | 205,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 800,000.00 | 1,020,000.00 | 205,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,220,543.51 | 6,220,543.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 386,584.44 | 193,292.19 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,607,127.95 | 6,413,835.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 800,000.00 | -5,587,127.95 | -6,208,835.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 185,576,773.64 | 561,504,452.21 | 561,504,452.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,323,399.87 | 185,576,773.64 | 553,210,529.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,630,313.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,581,922.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,212,518.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,092,592.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,067,657.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214,432.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -284,809.01 | -- |
财务费用 | -- | -564,279.48 | -- |
投资损失 | -- | -1,133,835.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -466,716.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 120,750.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,590,801.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,620,447.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,205,807.09 | -- |
其他 | -- | -15,183,734.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,600,601.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 185,576,773.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 561,504,452.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -375,927,678.57 | -- |
备注 | |||
