现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,390,754.27 | 642,074,416.48 | 460,023,653.08 |
收到的税费返还 | 7,301,873.60 | 17,428,516.65 | 14,130,024.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,077,369.63 | 39,816,913.65 | 36,711,089.03 |
经营活动现金流入小计 | 194,769,997.50 | 699,319,846.78 | 510,864,766.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,523,137.25 | 538,996,449.76 | 410,086,543.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,068,408.43 | 108,718,845.19 | 80,734,004.32 |
支付的各项税费 | 8,750,097.16 | 21,415,976.37 | 21,862,082.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,746,749.61 | 59,914,691.41 | 45,607,585.00 |
经营活动现金流出小计 | 202,088,392.45 | 729,045,962.73 | 558,290,215.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,318,394.95 | -29,726,115.95 | -47,425,449.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 430,000,000.00 | 380,378,604.95 |
取得投资收益收到的现金 | 441,257.44 | 3,374,220.09 | 2,715,947.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,765.73 | 97,026.56 | 382.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,583.21 | 313,496.78 |
投资活动现金流入小计 | 105,595,023.17 | 433,771,829.86 | 383,408,431.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,924,316.42 | 185,873,675.41 | 140,831,053.78 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 350,000,000.00 | 230,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 714,506.83 | 839,448.65 | 115,171.72 |
投资活动现金流出小计 | 143,638,823.25 | 536,713,124.06 | 370,996,225.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,043,800.08 | -102,941,294.20 | 12,412,206.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | 259,300,000.00 | 207,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,000,000.00 | 264,300,000.00 | 212,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 74,900,000.00 | 35,145,097.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,260,218.38 | 87,975,111.91 | 86,751,203.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,000.00 | 20,108,630.34 | 664,831.13 |
筹资活动现金流出小计 | 21,476,218.38 | 182,983,742.25 | 122,561,132.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,523,781.62 | 81,316,257.75 | 89,738,867.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,856,307.56 | 205,373,639.70 | 205,373,639.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,274,899.03 | 156,856,307.56 | 261,095,343.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,167,993.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,252,346.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,813,936.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,754,297.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 569,505.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 350,329.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,279,002.19 | -- |
财务费用 | -- | 600,399.40 | -- |
投资损失 | -- | -2,600,276.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,166,348.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,215,572.27 | -- |
存货的减少 | -- | -59,429,900.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -63,381,926.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,137,202.78 | -- |
其他 | -- | 1,820,758.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -29,726,115.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,856,307.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,373,639.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,517,332.14 | -- |
备注 | |||
